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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 525.00 | 17 122.00 | 8 403.00 | 25 525.00 |
AN Terrains | 296 349.00 | 179 557.00 | 116 793.00 | 296 349.00 |
AP Constructions | 1 425 492.00 | 849 609.00 | 575 882.00 | 1 425 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 891.00 | 105 710.00 | 18 181.00 | 123 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 473.00 | 405 452.00 | 148 021.00 | 553 473.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 801.00 | 1 557 450.00 | 869 351.00 | 2 426 801.00 |
BT Marchandises | 3 307 055.00 | 364 911.00 | 2 942 145.00 | 3 307 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453 752.00 | | 453 752.00 | 453 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 256.00 | 9 080.00 | 1 679 176.00 | 1 688 256.00 |
BZ Autres créances | 372 924.00 | | 372 924.00 | 372 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 171.00 | 8 940.00 | 13 231.00 | 22 171.00 |
CF Disponibilités | 2 684 135.00 | | 2 684 135.00 | 2 684 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 739.00 | 382 931.00 | 8 165 739.00 | 8 165 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 975 471.00 | 1 940 381.00 | 9 035 090.00 | 10 975 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 208.00 | 188 208.00 | | 188 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
DG Autres réserves | 5 634 981.00 | 4 790 949.00 | | 5 634 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 636.00 | 844 033.00 | | 584 636.00 |
DL TOTAL (I) | 6 448 337.00 | 5 863 701.00 | | 6 448 337.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 22 470.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 22 470.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 23 273.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 173.00 | 450 773.00 | | 381 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 200.00 | 1 320 075.00 | | 1 610 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 852.00 | 796 689.00 | | 491 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 455.00 | 38 497.00 | | 50 455.00 |
EA Autres dettes | 33 073.00 | 70 530.00 | | 33 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 753.00 | 2 699 837.00 | | 2 566 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 035 090.00 | 8 586 008.00 | | 9 035 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 457 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 615 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 073 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 460 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 554 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 562 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 592.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 734 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 844.00 | 3 255.00 | | 26 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 227.00 | 27 951.00 | | 31 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 383.00 | -24 695.00 | | -4 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 277.00 | 359 666.00 | | 230 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 583 677.00 | 13 092 668.00 | | 12 583 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 999 041.00 | 12 248 635.00 | | 11 999 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 636.00 | 844 033.00 | | 584 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 871.00 | 125 173.00 | 43 594.00 | 1 475 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 699.00 | 3 424.00 | | 13 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 172.00 | 121 750.00 | 43 594.00 | 1 462 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 491 851.00 | 491 851.00 | | 491 851.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 470.00 | | 2 470.00 | 22 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 200.00 | 1 610 200.00 | | 1 610 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 851.00 | 491 851.00 | | 491 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081 557.00 | 2 081 557.00 | | 2 081 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 683.00 | 2 081 683.00 | | 2 081 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 580.00 | 2 185 580.00 | | 2 185 580.00 |