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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 294.00 | 91 397.00 | 54 897.00 | 146 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BZ Autres créances | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CF Disponibilités | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 599.00 | 91 397.00 | 82 203.00 | 173 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
FG Production vendue services | 244 417.00 | | 244 417.00 | 244 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 125.00 | | 252 125.00 | 252 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 635.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 244.00 | | | 260 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 384.00 | | | 262 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 376.00 | 8 918.00 | | 137 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | 8 918.00 | | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 505.00 | 11 294.00 | 12 211.00 | 23 505.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
ST Autres comptes | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 518.00 | | | 75 518.00 |