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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 510.00 | 5 173.00 | 337.00 | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 2 767.00 | 3 723.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 460.00 | 87 788.00 | 99 672.00 | 187 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 722.00 | 95 728.00 | 158 994.00 | 254 722.00 |
BT Marchandises | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 86 324.00 | | 86 324.00 | 86 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 377.00 | | 96 377.00 | 96 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 100.00 | 95 728.00 | 255 372.00 | 351 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -49 800.00 | | | -49 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 384.00 | | | -20 384.00 |
DL TOTAL (I) | -61 384.00 | | | -61 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 877.00 | | | 112 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 756.00 | | | 316 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 372.00 | | | 255 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 489.00 | | | 222 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
FG Production vendue services | 219 272.00 | | 219 272.00 | 219 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 884.00 | | | 268 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 384.00 | | | -20 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 722.00 | | | 254 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 950.00 | | | 193 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 579.00 | 29 149.00 | | 66 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 796.00 | 1 378.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 784.00 | 27 771.00 | | 62 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 877.00 | 18 610.00 | 94 267.00 | 112 877.00 |
VI Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 246.00 | 669.00 | 12 576.00 | 13 246.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 756.00 | 222 489.00 | 94 267.00 | 316 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
ST Autres comptes | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 303.00 | | | 72 303.00 |