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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 510.00 | 2 418.00 | 3 092.00 | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 784.00 | 5 706.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 460.00 | 34 228.00 | 153 232.00 | 187 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 343.00 | 37 430.00 | 216 912.00 | 254 343.00 |
BT Marchandises | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CF Disponibilités | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 332.00 | 37 430.00 | 256 902.00 | 294 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 901.00 | | | -14 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 958.00 | | | 250 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 902.00 | | | 256 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
FG Production vendue services | 270 843.00 | | 270 843.00 | 270 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 879.00 | | 287 879.00 | 287 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 889.00 | | | 287 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 790.00 | | | 302 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 901.00 | | | -14 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 594.00 | | 4 749.00 | 249 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 201.00 | | 4 749.00 | 189 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 575.00 | 28 856.00 | | 8 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | 1 378.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 534.00 | 27 478.00 | | 7 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 273.00 | 18 195.00 | 82 078.00 | 100 273.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 793.00 | 9 596.00 | 12 197.00 | 21 793.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 958.00 | 168 880.00 | 82 078.00 | 250 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
ST Autres comptes | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |