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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 510.00 | 1 041.00 | 4 469.00 | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 55.00 | 4 439.00 | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 707.00 | 7 479.00 | 177 229.00 | 184 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 594.00 | 8 575.00 | 241 019.00 | 249 594.00 |
BT Marchandises | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BZ Autres créances | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
CF Disponibilités | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 696.00 | 8 575.00 | 299 121.00 | 307 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 198.00 | | | 118 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 276.00 | | | 278 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 121.00 | | | 299 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 002.00 | | | 178 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
FG Production vendue services | 267 193.00 | | 267 193.00 | 267 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 563.00 | | 272 563.00 | 272 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 703.00 | | | 278 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 189.00 | | | 276 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 443.00 | 7 837.00 | 194 711.00 | 138 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 397.00 | 249 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 397.00 | 189 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 397.00 | | 189 201.00 | 91 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | 7 837.00 | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 397.00 | 8 575.00 | 91 397.00 | 91 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 397.00 | 7 534.00 | 91 397.00 | 91 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VB T. V. A. | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 198.00 | 17 925.00 | 100 273.00 | 118 198.00 |
VI Groupe et associés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 876.00 | 35 680.00 | 12 197.00 | 47 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 276.00 | 178 002.00 | 100 273.00 | 278 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
ST Autres comptes | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 266.00 | | | 90 266.00 |