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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 510.00 | 3 796.00 | 1 714.00 | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 1 775.00 | 4 715.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 460.00 | 61 008.00 | 126 452.00 | 187 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 722.00 | 66 579.00 | 188 143.00 | 254 722.00 |
BT Marchandises | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 102.00 | 66 579.00 | 217 522.00 | 284 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 856.00 | | | -2 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 944.00 | | | -46 944.00 |
DL TOTAL (I) | -41 000.00 | | | -41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 523.00 | | | 258 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 522.00 | | | 217 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 916.00 | | | 194 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
FG Production vendue services | 271 458.00 | | 271 458.00 | 271 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 105.00 | | 290 105.00 | 290 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 145.00 | | | 290 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 090.00 | | | 337 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 944.00 | | | -46 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 343.00 | 380.00 | | 254 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 950.00 | | | 193 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 197.00 | 380.00 | | 12 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 430.00 | 29 149.00 | | 37 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 418.00 | 1 378.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 012.00 | 27 771.00 | | 35 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 078.00 | 18 471.00 | 63 607.00 | 82 078.00 |
VI Groupe et associés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 227.00 | 650.00 | 12 576.00 | 13 227.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 523.00 | 194 916.00 | 63 607.00 | 258 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
ST Autres comptes | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 698.00 | | | 84 698.00 |