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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 3 758.00 | 2 732.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 937.00 | 114 991.00 | 74 946.00 | 189 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 199.00 | 124 259.00 | 132 940.00 | 257 199.00 |
BT Marchandises | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 940.00 | 124 259.00 | 194 681.00 | 318 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -70 184.00 | | | -70 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 353.00 | | | -25 353.00 |
DL TOTAL (I) | -86 737.00 | | | -86 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 418.00 | | | 281 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 681.00 | | | 194 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 585.00 | | | 218 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
FG Production vendue services | 247 706.00 | | 247 706.00 | 247 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 604.00 | | 263 604.00 | 263 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 799.00 | | | 263 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 152.00 | | | 289 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 353.00 | | | -25 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 722.00 | | 2 477.00 | 254 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 950.00 | | 2 477.00 | 193 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 728.00 | 28 531.00 | | 95 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 173.00 | 337.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 555.00 | 28 194.00 | | 90 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 659.00 | 26 826.00 | 62 833.00 | 89 659.00 |
VI Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 620.00 | 2 043.00 | 12 576.00 | 14 620.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 418.00 | 218 585.00 | 62 833.00 | 281 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
ST Autres comptes | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |