| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 685.00 | 36 112.00 | 573.00 | 36 685.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 410.00 | 87 710.00 | 4 700.00 | 92 410.00 |
AP Constructions | 181 941.00 | 162 714.00 | 19 228.00 | 181 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 554.00 | 718 488.00 | 302 066.00 | 1 020 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 795.00 | 303 819.00 | 515 976.00 | 819 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 745.00 | | 55 745.00 | 55 745.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 199.00 | 1 308 844.00 | 933 355.00 | 2 242 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 159.00 | | 142 159.00 | 142 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 331.00 | 34 101.00 | 1 156 230.00 | 1 190 331.00 |
BZ Autres créances | 942 354.00 | | 942 354.00 | 942 354.00 |
CF Disponibilités | 435 818.00 | | 435 818.00 | 435 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 016.00 | 34 101.00 | 2 749 915.00 | 2 784 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 215.00 | 1 342 945.00 | 3 683 270.00 | 5 026 215.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 764.00 | 310 764.00 | | 310 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 449 300.00 | 246 499.00 | | 449 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 010.00 | 302 573.00 | | 65 010.00 |
DL TOTAL (I) | 857 951.00 | 892 712.00 | | 857 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 985.00 | 39 599.00 | | 286 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 110.00 | 113 715.00 | | 357 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 100.00 | 469 385.00 | | 794 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 101.00 | 673 572.00 | | 672 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 639.00 | 1 981.00 | | 75 639.00 |
EA Autres dettes | 526 395.00 | 575 031.00 | | 526 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 641.00 | 1 873 283.00 | | 2 778 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 270.00 | 2 765 995.00 | | 3 683 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 862.00 | 1 759 568.00 | | 2 185 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 969.00 | 39 599.00 | | 24 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 217 810.00 | | 7 217 810.00 | 7 217 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 810.00 | | 7 217 810.00 | 7 217 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 534 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 678.00 | |
GE Autres charges | | | 11 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 760.00 | 142 896.00 | | 206 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | 2 913.00 | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | 9 767.00 | | 2 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 499.00 | 10 389.00 | | 42 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 555.00 | 20 155.00 | | 44 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 521.00 | 1 083.00 | | 19 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 473.00 | 5 325.00 | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 488.00 | 6 408.00 | | 45 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | 13 747.00 | | -933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100.00 | 61 245.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 580 440.00 | 6 522 994.00 | | 7 580 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 515 429.00 | 6 220 421.00 | | 7 515 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 010.00 | 302 573.00 | | 65 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 781.00 | -65 195.00 | | 113 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 280.00 | | 622 686.00 | 1 696 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 767.00 | 2 242 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 199.00 | 147 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 568.00 | 2 078 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 389.00 | | 2 199.00 | 147 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 797.00 | | 619 807.00 | 1 532 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 095.00 | | 680.00 | 16 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 552.00 | 206 949.00 | 25 658.00 | 1 127 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 406.00 | 8 903.00 | 487.00 | 115 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 146.00 | 198 046.00 | 25 171.00 | 1 012 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 678.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 445.00 | 34 101.00 | 28 445.00 | 28 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 445.00 | 34 101.00 | 28 445.00 | 28 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 445.00 | 80 779.00 | 28 445.00 | 28 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 779.00 | 28 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 100.00 | 794 100.00 | | 794 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 543.00 | 185 543.00 | | 185 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 178.00 | 409 178.00 | | 409 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 395.00 | 526 395.00 | | 526 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 331.00 | | | 1 190 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VB T. V. A. | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VC Groupe et associés | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 016.00 | 26 347.00 | 108 223.00 | 262 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 834.00 | | | 174 834.00 |
VP Divers | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 078.00 | | | 507 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 864.00 | 2 205 540.00 | 16 325.00 | 2 221 864.00 |
VW T.V.A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 531.00 | 2 185 862.00 | 108 223.00 | 2 421 531.00 |