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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 368.00 | 71 235.00 | 25 132.00 | 96 368.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 410.00 | 92 410.00 | | 92 410.00 |
AP Constructions | 208 853.00 | 191 258.00 | 17 594.00 | 208 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 059.00 | 1 171 745.00 | 314 314.00 | 1 486 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 967.00 | 765 411.00 | 418 555.00 | 1 183 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 157.00 | | 282 157.00 | 282 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 250.00 | | 562 250.00 | 562 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 265.00 | 2 292 061.00 | 1 653 203.00 | 3 945 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 702.00 | 103 007.00 | 2 164 694.00 | 2 267 702.00 |
BZ Autres créances | 1 454 321.00 | | 1 454 321.00 | 1 454 321.00 |
CF Disponibilités | 430 851.00 | | 430 851.00 | 430 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 389.00 | 103 007.00 | 4 145 381.00 | 4 248 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 193 654.00 | 2 395 069.00 | 5 798 584.00 | 8 193 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570 955.00 | | | 570 955.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 764.00 | 310 764.00 | | 310 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 690 813.00 | 668 044.00 | | 690 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 042.00 | 82 769.00 | | 11 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 527.00 | 18 184.00 | | 324 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 024.00 | 1 112 638.00 | | 1 370 024.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 66 066.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 66 066.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 912.00 | 421 574.00 | | 345 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 155.00 | 483 338.00 | | 399 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 911.00 | 996 213.00 | | 1 838 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 755.00 | 831 691.00 | | 880 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 430.00 | 4 537.00 | | 12 430.00 |
EA Autres dettes | 853 111.00 | 3 226 755.00 | | 853 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 834.00 | 26 186.00 | | 26 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 560.00 | 6 036 747.00 | | 4 403 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 584.00 | 7 215 451.00 | | 5 798 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 004 404.00 | 5 330 143.00 | | 4 004 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 595.00 | 143 557.00 | | 122 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 288.00 | | 209 288.00 | 209 288.00 |
FG Production vendue services | 9 852 920.00 | | 9 852 920.00 | 9 852 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 062 208.00 | | 10 062 208.00 | 10 062 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 552 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 949 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 872 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 440.00 | 222.00 | | 84 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 170.00 | 19 444.00 | | 8 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 610.00 | 19 666.00 | | 92 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 846.00 | -19 666.00 | | -86 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 978 182.00 | 9 739 927.00 | | 10 978 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 967 139.00 | 9 657 157.00 | | 10 967 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 042.00 | 82 769.00 | | 11 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 426.00 | | 947 301.00 | 2 998 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 3 945 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 207 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | 3 161 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 817.00 | | 10 355.00 | 196 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 669.00 | | 366 729.00 | 2 794 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939.00 | | 570 216.00 | 6 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 517.00 | 216 905.00 | 361.00 | 2 075 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 017.00 | 7 628.00 | | 156 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 500.00 | 209 277.00 | 361.00 | 1 919 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 066.00 | | 41 066.00 | 66 066.00 |
6T Sur comptes clients | 103 008.00 | | | 103 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 008.00 | | | 103 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 074.00 | | 41 066.00 | 169 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 912.00 | 1 838 912.00 | | 1 838 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 383.00 | 260 383.00 | | 260 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 489.00 | 431 489.00 | | 431 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 111.00 | 853 111.00 | | 853 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 250.00 | 562 250.00 | | 562 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 240.00 | 2 262 240.00 | | 2 262 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VB T. V. A. | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VC Groupe et associés | 207 057.00 | 207 057.00 | | 207 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 595.00 | 122 595.00 | | 122 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 317.00 | 55 185.00 | 168 132.00 | 223 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 814.00 | 148 814.00 | | 148 814.00 |
VP Divers | 692 968.00 | 692 968.00 | | 692 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 431.00 | 99 431.00 | | 99 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 533.00 | 354 533.00 | | 354 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 806.00 | 4 314 806.00 | | 4 314 806.00 |
VW T.V.A. | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 405.00 | 3 836 272.00 | 168 132.00 | 4 004 405.00 |