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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 421.00 | 53 626.00 | 25 795.00 | 79 421.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 410.00 | 92 410.00 | | 92 410.00 |
AP Constructions | 208 853.00 | 179 729.00 | 29 124.00 | 208 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 880.00 | 972 459.00 | 244 421.00 | 1 216 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 742.00 | 583 136.00 | 504 606.00 | 1 087 742.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 589.00 | 1 881 360.00 | 829 229.00 | 2 710 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 695.00 | | 206 695.00 | 206 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 051.00 | 76 755.00 | 1 619 295.00 | 1 696 051.00 |
BZ Autres créances | 1 276 575.00 | | 1 276 575.00 | 1 276 575.00 |
CF Disponibilités | 356 152.00 | | 356 152.00 | 356 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 055.00 | 76 755.00 | 3 545 299.00 | 3 622 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 644.00 | 1 958 115.00 | 4 374 528.00 | 6 332 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 764.00 | 310 764.00 | | 310 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 692 350.00 | 630 859.00 | | 692 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 694.00 | 211 476.00 | | 55 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 868.00 | 1 185 975.00 | | 1 109 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 303.00 | 239 845.00 | | 267 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 280.00 | 61 779.00 | | 47 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 913.00 | 357 369.00 | | 422 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 322.00 | 789 173.00 | | 958 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 473.00 | 741 180.00 | | 818 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 371.00 | 18 432.00 | | 14 371.00 |
EA Autres dettes | 700 341.00 | 1 155 928.00 | | 700 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 657.00 | 29 339.00 | | 25 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 660.00 | 3 393 046.00 | | 3 254 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 528.00 | 4 589 021.00 | | 4 374 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 747.00 | 2 853 569.00 | | 2 831 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 202.00 | 30 827.00 | | 85 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 846.00 | | 176 207.00 | 2 534 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 2 710 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 125.00 | | | 190 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 267.00 | | 176 207.00 | 2 337 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 476.00 | 198 883.00 | | 1 682 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 379.00 | 10 657.00 | | 135 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 098.00 | 188 226.00 | | 1 547 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 514.00 | 19 425.00 | 17 184.00 | 74 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 514.00 | 19 425.00 | 17 184.00 | 74 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 514.00 | 19 425.00 | 17 184.00 | 84 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 425.00 | 17 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 322.00 | 958 322.00 | | 958 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 772.00 | 237 772.00 | | 237 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 784.00 | 413 784.00 | | 413 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 341.00 | 700 341.00 | | 700 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 918.00 | 1 618 918.00 | | 1 618 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 132.00 | 77 132.00 | | 77 132.00 |
VB T. V. A. | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VC Groupe et associés | 566 743.00 | 566 743.00 | | 566 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 100.00 | 27 198.00 | 111 718.00 | 182 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 516.00 | 333 516.00 | | 333 516.00 |
VP Divers | 149 738.00 | 149 738.00 | | 149 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 266.00 | 163 266.00 | | 163 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 495.00 | 3 062 495.00 | | 3 062 495.00 |
VW T.V.A. | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 747.00 | 2 676 844.00 | 111 718.00 | 2 831 747.00 |