| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 113.00 | 63 607.00 | 22 505.00 | 86 113.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 410.00 | 92 410.00 | | 92 410.00 |
AP Constructions | 208 853.00 | 185 511.00 | 23 341.00 | 208 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 927.00 | 1 059 662.00 | 194 265.00 | 1 253 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 909.00 | 674 325.00 | 454 584.00 | 1 128 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 978.00 | | 202 978.00 | 202 978.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 425.00 | 2 075 517.00 | 922 908.00 | 2 998 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 932.00 | | 241 932.00 | 241 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 066.00 | 103 007.00 | 1 683 059.00 | 1 786 066.00 |
BZ Autres créances | 2 422 314.00 | | 2 422 314.00 | 2 422 314.00 |
CF Disponibilités | 1 912 760.00 | | 1 912 760.00 | 1 912 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 550.00 | 103 007.00 | 6 292 543.00 | 6 395 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 976.00 | 2 178 524.00 | 7 215 451.00 | 9 393 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 764.00 | 310 764.00 | | 310 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 668 044.00 | 692 350.00 | | 668 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 769.00 | 55 693.00 | | 82 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 638.00 | 1 109 868.00 | | 1 112 638.00 |
DP Provisions pour risques | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 66 066.00 | 10 000.00 | | 66 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 574.00 | 267 302.00 | | 421 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 448.00 | 47 280.00 | | 46 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 338.00 | 422 913.00 | | 483 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 213.00 | 958 322.00 | | 996 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 691.00 | 818 472.00 | | 831 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 537.00 | 14 371.00 | | 4 537.00 |
EA Autres dettes | 3 226 755.00 | 700 340.00 | | 3 226 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 186.00 | 25 656.00 | | 26 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 036 747.00 | 3 254 660.00 | | 6 036 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 451.00 | 4 374 528.00 | | 7 215 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 553 408.00 | 2 676 843.00 | | 5 553 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 557.00 | 85 202.00 | | 143 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
FG Production vendue services | 8 683 591.00 | | 8 683 591.00 | 8 683 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 687 645.00 | | 8 687 645.00 | 8 687 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 620 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 721 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 576.00 | |
GE Autres charges | | | 96 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 577 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 160 393.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 666.00 | 160 393.00 | | 19 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 666.00 | -15 835.00 | | -19 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 242.00 | 17 769.00 | | 41 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 739 927.00 | 9 438 403.00 | | 9 739 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 157.00 | 9 382 710.00 | | 9 657 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 769.00 | 55 693.00 | | 82 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 589.00 | | 309 690.00 | 2 710 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 6 939.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 21 803.00 | 2 998 426.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 803.00 | 2 794 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 125.00 | | 6 692.00 | 190 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 475.00 | | 302 997.00 | 2 513 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 360.00 | 207 182.00 | 13 025.00 | 1 881 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 036.00 | 9 982.00 | | 146 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 324.00 | 197 201.00 | 13 025.00 | 1 735 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 66 066.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 755.00 | 37 577.00 | 11 325.00 | 76 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 755.00 | 37 577.00 | 11 325.00 | 76 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 755.00 | 103 643.00 | 21 325.00 | 86 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 643.00 | 21 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 213.00 | 996 213.00 | | 996 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 936.00 | 247 936.00 | | 247 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 113.00 | 433 113.00 | | 433 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226 756.00 | 3 226 756.00 | | 3 226 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 605.00 | 1 780 605.00 | | 1 780 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VB T. V. A. | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VC Groupe et associés | 767 223.00 | 767 223.00 | | 767 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 017.00 | 54 752.00 | 194 283.00 | 278 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 597.00 | | | 126 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 814.00 | 148 814.00 | | 148 814.00 |
VP Divers | 966 350.00 | 966 350.00 | | 966 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 660.00 | 500 660.00 | | 500 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 668.00 | 4 245 668.00 | | 4 245 668.00 |
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 408.00 | 5 330 144.00 | 194 283.00 | 5 553 408.00 |