| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 421.00 | 42 968.00 | 36 452.00 | 79 421.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 410.00 | 92 410.00 | | 92 410.00 |
AP Constructions | 185 080.00 | 173 436.00 | 11 644.00 | 185 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 527.00 | 886 184.00 | 205 343.00 | 1 091 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 661.00 | 487 477.00 | 573 184.00 | 1 060 661.00 |
BF Prêts | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 846.00 | 1 682 476.00 | 852 370.00 | 2 534 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 503.00 | | 194 503.00 | 194 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 181.00 | 74 514.00 | 1 544 666.00 | 1 619 181.00 |
BZ Autres créances | 1 478 159.00 | | 1 478 159.00 | 1 478 159.00 |
CF Disponibilités | 431 839.00 | | 431 839.00 | 431 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 166.00 | 74 514.00 | 3 736 651.00 | 3 811 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 012.00 | 1 756 991.00 | 4 589 021.00 | 6 346 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 764.00 | 310 764.00 | | 310 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 630 859.00 | 464 425.00 | | 630 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 476.00 | 266 434.00 | | 211 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 975.00 | 1 074 499.00 | | 1 185 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 11 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 11 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 845.00 | 263 771.00 | | 239 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 779.00 | 41 743.00 | | 61 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 369.00 | 233 804.00 | | 357 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 173.00 | 605 483.00 | | 789 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 180.00 | 771 607.00 | | 741 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 432.00 | 19 753.00 | | 18 432.00 |
EA Autres dettes | 1 155 928.00 | 1 143 752.00 | | 1 155 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 339.00 | 24 624.00 | | 29 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 046.00 | 3 104 538.00 | | 3 393 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 021.00 | 4 190 538.00 | | 4 589 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 569.00 | 2 661 707.00 | | 2 853 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 827.00 | 28 117.00 | | 30 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 162 009.00 | | 8 162 009.00 | 8 162 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 162 009.00 | | 8 162 009.00 | 8 162 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 489 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 240 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 300.00 | 223 432.00 | | 267 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 367.00 | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 114.00 | 5 904.00 | | 10 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431.00 | 7 982.00 | | 4 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 546.00 | 13 886.00 | | 14 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 1 242.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 1 243.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 119.00 | 12 643.00 | | 14 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 354.00 | 31 488.00 | | 21 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 393.00 | 74 680.00 | | 46 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 522 448.00 | 8 081 938.00 | | 8 522 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310 973.00 | 7 815 504.00 | | 8 310 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 476.00 | 266 434.00 | | 211 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 861.00 | 194 461.00 | | 208 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 476.00 | | 146 398.00 | 2 391 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 028.00 | 7 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 2 534 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 525.00 | | 28 600.00 | 161 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 847.00 | | 113 421.00 | 2 223 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | 4 377.00 | 6 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 550.00 | 183 926.00 | | 1 498 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 081.00 | 5 297.00 | | 130 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 469.00 | 178 629.00 | | 1 368 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 500.00 | | 1 500.00 | 11 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 1 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 48 641.00 | 25 873.00 | | 48 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 641.00 | 25 873.00 | | 48 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 141.00 | 25 873.00 | 1 500.00 | 60 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 873.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 173.00 | 789 173.00 | | 789 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 977.00 | 201 977.00 | | 201 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 295.00 | 434 295.00 | | 434 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 928.00 | 1 155 928.00 | | 1 155 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
UP Prêts | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 181.00 | 1 619 181.00 | | 1 619 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VB T. V. A. | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VC Groupe et associés | 366 588.00 | 366 588.00 | | 366 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 019.00 | 26 910.00 | 138 917.00 | 209 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 572.00 | 379 572.00 | | 379 572.00 |
VP Divers | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 753.00 | 580 753.00 | | 580 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 648.00 | 3 186 648.00 | | 3 186 648.00 |
VW T.V.A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 677.00 | 2 853 569.00 | 138 917.00 | 3 035 677.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |