| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 821.00 | 38 201.00 | 12 620.00 | 50 821.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 410.00 | 91 881.00 | 529.00 | 92 410.00 |
AP Constructions | 181 941.00 | 167 857.00 | 14 084.00 | 181 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 255.00 | 806 382.00 | 244 873.00 | 1 051 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 650.00 | 394 230.00 | 596 421.00 | 990 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 476.00 | 1 498 550.00 | 892 926.00 | 2 391 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 234.00 | | 170 234.00 | 170 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 510.00 | 48 641.00 | 1 576 869.00 | 1 625 510.00 |
BZ Autres créances | 1 014 432.00 | | 1 014 432.00 | 1 014 432.00 |
CF Disponibilités | 459 032.00 | | 459 032.00 | 459 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 253.00 | 48 641.00 | 3 297 611.00 | 3 346 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 729.00 | 1 547 192.00 | 4 190 538.00 | 5 737 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 764.00 | 310 764.00 | | 310 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 464 425.00 | 449 300.00 | | 464 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 434.00 | 65 010.00 | | 266 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 499.00 | 857 951.00 | | 1 074 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | 46 678.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 46 678.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 771.00 | 286 985.00 | | 263 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 743.00 | 43 411.00 | | 41 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 804.00 | 357 110.00 | | 233 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 483.00 | 794 100.00 | | 605 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 607.00 | 672 101.00 | | 771 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 753.00 | 75 639.00 | | 19 753.00 |
EA Autres dettes | 1 143 752.00 | 526 395.00 | | 1 143 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 624.00 | 22 901.00 | | 24 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 538.00 | 2 778 641.00 | | 3 104 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 538.00 | 3 683 270.00 | | 4 190 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 707.00 | 2 185 862.00 | | 2 661 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 117.00 | 24 969.00 | | 28 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 739 610.00 | | 7 739 610.00 | 7 739 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 739 610.00 | | 7 739 610.00 | 7 739 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 049 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 705 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 432.00 | 206 760.00 | | 223 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | 283.00 | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | 2 056.00 | | 5 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 982.00 | 42 499.00 | | 7 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 886.00 | 44 555.00 | | 13 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 19 521.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 21 494.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 45 488.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 643.00 | -933.00 | | 12 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 680.00 | -100.00 | | 74 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081 938.00 | 7 580 440.00 | | 8 081 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 815 504.00 | 7 515 429.00 | | 7 815 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 434.00 | 65 010.00 | | 266 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 461.00 | 113 781.00 | | 194 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 199.00 | | 219 540.00 | 2 242 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 518.00 | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 263.00 | 2 391 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 745.00 | 2 223 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 389.00 | | 14 136.00 | 147 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 036.00 | | 201 556.00 | 2 078 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 775.00 | | 3 849.00 | 16 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 371.00 | 194 180.00 | | 1 304 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 822.00 | 6 259.00 | | 123 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 549.00 | 187 920.00 | | 1 180 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 500.00 | 1 500.00 | 500.00 | 10 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 678.00 | 1 500.00 | 36 678.00 | 46 678.00 |
6T Sur comptes clients | 34 101.00 | 14 540.00 | | 34 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 101.00 | 14 540.00 | | 34 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 779.00 | 16 040.00 | 36 678.00 | 80 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 040.00 | 36 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 483.00 | 605 483.00 | | 605 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 042.00 | 228 042.00 | | 228 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 007.00 | 395 007.00 | | 395 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 752.00 | 1 143 752.00 | | 1 143 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
UP Prêts | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 510.00 | | | 1 625 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VB T. V. A. | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
VC Groupe et associés | 186 357.00 | | | 186 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 654.00 | 26 627.00 | 109 376.00 | 235 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 884.00 | | | 144 884.00 |
VP Divers | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 344.00 | | | 535 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 462.00 | 2 713 350.00 | 4 113.00 | 2 717 462.00 |
VW T.V.A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 734.00 | 2 661 707.00 | 109 376.00 | 2 870 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |