| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 223.00 | | 181 223.00 | 181 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006 132.00 | 869 566.00 | 136 566.00 | 1 006 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 410.00 | 1 069 334.00 | 282 076.00 | 1 351 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
BF Prêts | 97 820.00 | 10 162.00 | 87 657.00 | 97 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 356.00 | 1 951 563.00 | 726 793.00 | 2 678 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600 499.00 | 67 764.00 | 5 532 735.00 | 5 600 499.00 |
BZ Autres créances | 5 001 319.00 | | 5 001 319.00 | 5 001 319.00 |
CF Disponibilités | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 630 963.00 | 67 764.00 | 10 563 198.00 | 10 630 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 319.00 | 2 019 327.00 | 11 289 992.00 | 13 309 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 541.00 | 172 541.00 | | 172 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 668 686.00 | 370 268.00 | | 1 668 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 407.00 | 1 298 418.00 | | 1 095 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 329.00 | 1 863 922.00 | | 2 959 329.00 |
DP Provisions pour risques | -1.00 | 109 418.00 | | -1.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 587.00 | 150 683.00 | | 167 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 586.00 | 260 101.00 | | 167 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | 33 291.00 | | 1 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 155 416.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 072.00 | 124 898.00 | | 199 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 112.00 | 1 729 245.00 | | 1 664 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 545.00 | 18 900.00 | | 56 545.00 |
EA Autres dettes | 1 318 530.00 | 80 070.00 | | 1 318 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 922 545.00 | 5 706 940.00 | | 4 922 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 163 076.00 | 7 848 761.00 | | 8 163 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 289 992.00 | 9 972 785.00 | | 11 289 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 172 439.00 | | 18 172 439.00 | 18 172 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 172 439.00 | | 18 172 439.00 | 18 172 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 223 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 089 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 900.00 | |
GE Autres charges | | | 76 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 622 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 466.00 | 14 782.00 | | 37 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 419.00 | 32 469.00 | | 99 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 498.00 | 47 251.00 | | 138 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981.00 | 4 082.00 | | 2 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 8 092.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 12 174.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 512.00 | 35 076.00 | | 135 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 240.00 | 177 624.00 | | 152 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 100.00 | 640 027.00 | | 501 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 374 468.00 | 19 929 628.00 | | 18 374 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 279 061.00 | 18 631 210.00 | | 17 279 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 407.00 | 1 298 418.00 | | 1 095 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 645.00 | | 274 102.00 | 2 497 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 391.00 | 2 678 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 391.00 | 1 393 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 542.00 | | 108 814.00 | 1 078 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 441.00 | | 159 129.00 | 1 327 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 661.00 | | 6 158.00 | 91 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 892.00 | 170 861.00 | 16 353.00 | 1 786 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 899.00 | 64 666.00 | | 804 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 992.00 | 106 195.00 | 16 353.00 | 981 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 132 890.00 | | 31 270.00 | 132 890.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 101.00 | 27 900.00 | 120 416.00 | 260 101.00 |
6T Sur comptes clients | 68 336.00 | | 572.00 | 68 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 626.00 | | 3 699.00 | 81 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 728.00 | 27 900.00 | 124 115.00 | 341 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 900.00 | 21 569.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 072.00 | 199 072.00 | | 199 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 131.00 | 305 131.00 | | 305 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 858.00 | 186 858.00 | | 186 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 530.00 | 1 318 530.00 | | 1 318 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 922 545.00 | 4 922 545.00 | | 4 922 545.00 |
UP Prêts | 97 820.00 | 6 831.00 | | 97 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 531 294.00 | | | 5 531 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
VB T. V. A. | 744 240.00 | | | 744 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 124 526.00 | | | 2 124 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121 297.00 | | | 2 121 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 717 542.00 | 10 626 553.00 | 90 989.00 | 10 717 542.00 |
VW T.V.A. | 1 141 640.00 | 1 141 640.00 | | 1 141 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 163 076.00 | 8 163 076.00 | | 8 163 076.00 |