| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 223.00 | | 181 223.00 | 181 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 728.00 | 558 293.00 | 102 434.00 | 660 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 154.00 | 738 544.00 | 327 609.00 | 1 066 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
BF Prêts | 104 493.00 | 10 396.00 | 94 097.00 | 104 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 281.00 | 1 307 234.00 | 765 046.00 | 2 072 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322 258.00 | 34 625.00 | 4 287 633.00 | 4 322 258.00 |
BZ Autres créances | 3 919 470.00 | | 3 919 470.00 | 3 919 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 261 175.00 | 34 625.00 | 8 226 549.00 | 8 261 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 333 456.00 | 1 341 859.00 | 8 991 596.00 | 10 333 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 541.00 | | | 172 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DG Autres réserves | 1 730 760.00 | | | 1 730 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 959.00 | | | 952 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 955.00 | | | 2 878 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 124.00 | | | 187 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 124.00 | | | 187 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 304.00 | | | 165 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 529.00 | | | 1 349 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
EA Autres dettes | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 227 237.00 | | | 4 227 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 925 516.00 | | | 5 925 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 596.00 | | | 8 991 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 925 516.00 | | | 5 925 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 302 374.00 | | 16 302 374.00 | 16 302 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 302 374.00 | | 16 302 374.00 | 16 302 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 358 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 264 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 537.00 | |
GE Autres charges | | | 146 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 901 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 516.00 | 1.00 | | 63 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 626.00 | | | 141 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 994.00 | | | 427 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 430 162.00 | | | 16 430 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 477 202.00 | | | 15 477 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 959.00 | | | 952 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 356.00 | | 306 293.00 | 2 678 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 232.00 | 855 136.00 | 2 072 281.00 | 57 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379 828.00 | 841 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 232.00 | 475 308.00 | 1 125 835.00 | 57 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 356.00 | | 34 424.00 | 1 187 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 179.00 | | 265 196.00 | 1 393 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 820.00 | | 6 672.00 | 97 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 400.00 | 210 573.00 | 855 136.00 | 1 941 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869 566.00 | 68 555.00 | 379 828.00 | 869 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 834.00 | 142 018.00 | 475 308.00 | 1 071 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 101 620.00 | 2 330.00 | | 101 620.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 586.00 | 19 538.00 | | 167 586.00 |
6T Sur comptes clients | 67 764.00 | | 33 138.00 | 67 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 926.00 | 233.00 | 33 138.00 | 77 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 513.00 | 19 771.00 | 33 138.00 | 245 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 537.00 | 33 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 304.00 | 165 304.00 | | 165 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 580.00 | 286 580.00 | | 286 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 873.00 | 185 873.00 | | 185 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 217.00 | 147 217.00 | | 147 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 227 237.00 | 4 227 237.00 | | 4 227 237.00 |
UP Prêts | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
UX Autres créances clients | 4 286 302.00 | | | 4 286 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
VB T. V. A. | 632 806.00 | | | 632 806.00 |
VC Groupe et associés | 2 321 661.00 | | | 2 321 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VP Divers | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 059.00 | | | 948 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 365 669.00 | 8 261 175.00 | 104 493.00 | 8 365 669.00 |
VW T.V.A. | 843 659.00 | 843 659.00 | | 843 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 516.00 | 5 925 516.00 | | 5 925 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 014.00 | | | 105 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 161.00 | | | 429 161.00 |
ST Autres comptes | 380 477.00 | | | 380 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 11 400 592.00 | | | 11 400 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 343.00 | | | 165 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 916 577.00 | | | 2 916 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 571 007.00 | | | 2 571 007.00 |
ZE Dividendes | 1 033 333.00 | | | 1 033 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 264 595.00 | | | 12 264 595.00 |