| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 908 998.00 | | 5 908 998.00 | 5 908 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884 748.00 | 750 391.00 | 134 356.00 | 884 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 864.00 | 1 206 836.00 | 303 028.00 | 1 509 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BF Prêts | 179 626.00 | 7 271.00 | 172 355.00 | 179 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 517 111.00 | 1 974 472.00 | 6 542 639.00 | 8 517 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 452.00 | 107 058.00 | 3 512 393.00 | 3 619 452.00 |
BZ Autres créances | 17 302 760.00 | | 17 302 760.00 | 17 302 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 953 727.00 | 107 058.00 | 20 846 669.00 | 20 953 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 470 839.00 | 2 081 531.00 | 27 389 308.00 | 29 470 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 612.00 | 172 541.00 | | 1 045 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 558 587.00 | 5 439.00 | | 10 558 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 561.00 | 17 254.00 | | 104 561.00 |
DG Autres réserves | 1 733 795.00 | 1 733 687.00 | | 1 733 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919 911.00 | 675 214.00 | | 4 919 911.00 |
DL TOTAL (I) | 18 362 469.00 | 2 604 137.00 | | 18 362 469.00 |
DP Provisions pour risques | 556 336.00 | | | 556 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 101.00 | 190 386.00 | | 417 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 437.00 | 190 386.00 | | 973 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 518.00 | 6 058.00 | | 40 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 111.00 | | | 1 721 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 137.00 | 439 431.00 | | 419 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645 295.00 | 1 129 339.00 | | 2 645 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 372.00 | | |
EA Autres dettes | 47 252.00 | 46 344.00 | | 47 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180 087.00 | 3 613 595.00 | | 3 180 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 053 402.00 | 5 286 142.00 | | 8 053 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 389 308.00 | 8 080 665.00 | | 27 389 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 053 402.00 | 5 286 142.00 | | 8 053 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 458.00 | 4 793.00 | | 39 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FG Production vendue services | 17 251 933.00 | | 17 251 933.00 | 17 251 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 252 745.00 | | 17 252 745.00 | 17 252 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 358 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 702.00 | |
GE Autres charges | | | 153 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 544 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 814 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 831 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 158.00 | 17 966.00 | | 56 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 370.00 | 13 642.00 | | 112 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 281.00 | 41 313.00 | | 37 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 585.00 | 41 313.00 | | 122 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 193.00 | 14 481.00 | | 18 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 193.00 | 14 481.00 | | 18 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 392.00 | 26 831.00 | | 104 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 595 991.00 | 101 361.00 | | 595 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419 679.00 | 251 599.00 | | 2 419 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 498 647.00 | 14 839 609.00 | | 17 498 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 578 736.00 | 14 164 395.00 | | 12 578 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 919 911.00 | 675 214.00 | | 4 919 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 500.00 | | 6 368 911.00 | 2 151 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | | 8 517 111.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 793 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 1 543 738.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 437.00 | | 5 830 309.00 | 963 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 173.00 | | 459 864.00 | 1 087 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 888.00 | | 78 737.00 | 100 888.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 346.00 | 441 855.00 | | 1 525 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 362.00 | 95 028.00 | | 655 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 983.00 | 346 826.00 | | 869 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 969.00 | 10 056.00 | 14 754.00 | 11 969.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 386.00 | 912 337.00 | 129 287.00 | 190 386.00 |
6T Sur comptes clients | 32 306.00 | 80 248.00 | 5 497.00 | 32 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 276.00 | 90 305.00 | 20 252.00 | 44 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 662.00 | 1 002 643.00 | 149 539.00 | 234 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 641.00 | 49 784.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 137.00 | 419 137.00 | | 419 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 840.00 | 972 840.00 | | 972 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 838.00 | 468 838.00 | | 468 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180 087.00 | 3 180 087.00 | | 3 180 087.00 |
UP Prêts | 179 626.00 | | 179 626.00 | 179 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 581 970.00 | 3 581 970.00 | | 3 581 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VB T. V. A. | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VC Groupe et associés | 15 579 367.00 | 15 579 367.00 | | 15 579 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 721 111.00 | 1 721 111.00 | | 1 721 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 557.00 | 194 557.00 | | 194 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683 979.00 | 1 683 979.00 | | 1 683 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 133 354.00 | 20 953 727.00 | 179 626.00 | 21 133 354.00 |
VW T.V.A. | 1 009 059.00 | 1 009 059.00 | | 1 009 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 053 402.00 | 8 053 402.00 | | 8 053 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 191.00 | | | 146 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 768 653.00 | | | 768 653.00 |
ST Autres comptes | 629 855.00 | | | 629 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
YT Sous‐traitance | 1 949 586.00 | | | 1 949 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 214 154.00 | | | 214 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360 345.00 | | | 360 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 435 741.00 | | | 3 435 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737 955.00 | | | 737 955.00 |
ZE Dividendes | 587 799.00 | | | 587 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 482 422.00 | | | 3 482 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |