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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 223.00 | | 181 223.00 | 181 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 782 213.00 | 655 362.00 | 126 851.00 | 782 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 873.00 | 869 983.00 | 213 890.00 | 1 083 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BF Prêts | 100 888.00 | 11 969.00 | 88 919.00 | 100 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 500.00 | 1 537 315.00 | 614 184.00 | 2 151 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667 187.00 | 32 306.00 | 3 634 881.00 | 3 667 187.00 |
BZ Autres créances | 3 795 266.00 | | 3 795 266.00 | 3 795 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 787.00 | 32 306.00 | 7 466 480.00 | 7 498 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 650 287.00 | 1 569 622.00 | 8 080 665.00 | 9 650 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 541.00 | 172 541.00 | | 172 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
DG Autres réserves | 1 733 687.00 | 1 730 760.00 | | 1 733 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 214.00 | 952 959.00 | | 675 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 137.00 | 2 878 955.00 | | 2 604 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 386.00 | 187 124.00 | | 190 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 386.00 | 187 124.00 | | 190 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 058.00 | 7 147.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 431.00 | 165 304.00 | | 439 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 339.00 | 1 349 529.00 | | 1 129 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 372.00 | 147 217.00 | | 51 372.00 |
EA Autres dettes | 46 344.00 | 29 080.00 | | 46 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 613 595.00 | 4 227 237.00 | | 3 613 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 286 142.00 | 5 925 516.00 | | 5 286 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 665.00 | 8 991 596.00 | | 8 080 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 286 142.00 | 5 925 516.00 | | 5 286 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 793.00 | 5 497.00 | | 4 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 759 317.00 | | 14 759 317.00 | 14 759 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 759 317.00 | | 14 759 317.00 | 14 759 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 795 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 104 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 528.00 | |
GE Autres charges | | | 89 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 794 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 966.00 | 23 068.00 | | 17 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 642.00 | 20 775.00 | | 13 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 313.00 | 63 516.00 | | 41 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 313.00 | 66 908.00 | | 41 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 481.00 | 4 387.00 | | 14 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 481.00 | 5 548.00 | | 14 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 831.00 | 61 359.00 | | 26 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 361.00 | 141 626.00 | | 101 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 599.00 | 427 994.00 | | 251 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 839 609.00 | 16 430 162.00 | | 14 839 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 164 395.00 | 15 477 202.00 | | 14 164 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 214.00 | 952 959.00 | | 675 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 281.00 | | 287 392.00 | 2 072 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 459.00 | 100 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 714.00 | 10 459.00 | 2 151 500.00 | 197 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 714.00 | | 1 087 173.00 | 197 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 952.00 | | 121 485.00 | 841 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 835.00 | | 159 052.00 | 1 125 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 493.00 | | 6 854.00 | 104 493.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 837.00 | 228 508.00 | | 1 296 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 293.00 | 97 068.00 | | 558 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 544.00 | 131 439.00 | | 738 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 396.00 | 1 572.00 | | 10 396.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 124.00 | 18 528.00 | 15 266.00 | 187 124.00 |
6T Sur comptes clients | 34 625.00 | 717.00 | 3 035.00 | 34 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 022.00 | 2 289.00 | 3 035.00 | 45 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 146.00 | 20 818.00 | 18 302.00 | 232 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 245.00 | 18 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 431.00 | 439 431.00 | | 439 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 053.00 | 265 053.00 | | 265 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 705.00 | 185 705.00 | | 185 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 613 595.00 | 3 613 595.00 | | 3 613 595.00 |
UP Prêts | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 629 280.00 | 3 629 280.00 | | 3 629 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VB T. V. A. | 310 269.00 | 310 269.00 | | 310 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 793 570.00 | 2 793 570.00 | | 2 793 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VP Divers | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 160.00 | 682 160.00 | | 682 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 595 579.00 | 7 494 690.00 | 100 888.00 | 7 595 579.00 |
VW T.V.A. | 644 640.00 | 644 640.00 | | 644 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 286 142.00 | 5 286 142.00 | | 5 286 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 468 359.00 | | | 468 359.00 |
ST Autres comptes | 294 264.00 | | | 294 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
YT Sous‐traitance | 10 280 476.00 | | | 10 280 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 959.00 | | | 137 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 832 489.00 | | | 2 832 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 706.00 | | | 96 706.00 |
ZE Dividendes | 950 032.00 | | | 950 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 104 360.00 | | | 11 104 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |