| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 908 998.00 | | 5 908 998.00 | 5 908 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 889 801.00 | 819 523.00 | 70 278.00 | 889 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 874.00 | 1 337 055.00 | 228 819.00 | 1 565 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
BF Prêts | 191 856.00 | | 191 856.00 | 191 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 610 230.00 | 2 166 552.00 | 6 443 678.00 | 8 610 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 264.00 | 109 085.00 | 3 048 179.00 | 3 157 264.00 |
BZ Autres créances | 19 906 173.00 | | 19 906 173.00 | 19 906 173.00 |
CF Disponibilités | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 101 574.00 | 109 085.00 | 22 992 489.00 | 23 101 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 711 805.00 | 2 275 637.00 | 29 436 168.00 | 31 711 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 612.00 | 1 045 612.00 | | 1 045 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 558 587.00 | 10 558 587.00 | | 10 558 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
DG Autres réserves | 6 653 707.00 | 1 733 795.00 | | 6 653 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962 294.00 | 4 919 911.00 | | 4 962 294.00 |
DL TOTAL (I) | 23 324 763.00 | 18 362 469.00 | | 23 324 763.00 |
DP Provisions pour risques | 320 225.00 | 556 336.00 | | 320 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 059.00 | 417 101.00 | | 471 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 284.00 | 973 437.00 | | 791 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 40 518.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 721 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 414.00 | 419 137.00 | | 223 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 895.00 | 2 645 295.00 | | 2 312 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
EA Autres dettes | 49 466.00 | 47 252.00 | | 49 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 732 699.00 | 3 180 087.00 | | 2 732 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 120.00 | 8 053 402.00 | | 5 320 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 436 168.00 | 27 389 308.00 | | 29 436 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 123 781.00 | | 15 123 781.00 | 15 123 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 123 781.00 | | 15 123 781.00 | 15 123 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 430 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 716 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 334.00 | |
GE Autres charges | | | 110 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 066 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 364 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 378 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 971.00 | 37 281.00 | | 23 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 971.00 | 122 585.00 | | 23 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 206.00 | 18 193.00 | | 24 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 837.00 | 18 193.00 | | 29 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 865.00 | 104 392.00 | | -5 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 908.00 | 595 991.00 | | 518 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891 857.00 | 2 419 679.00 | | 1 891 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 470 242.00 | 17 498 647.00 | | 15 470 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 507 947.00 | 12 578 736.00 | | 10 507 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962 294.00 | 4 919 911.00 | | 4 962 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 517 110.00 | | 130 529.00 | 8 517 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 756.00 | 191 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 410.00 | 8 610 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 798 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 653.00 | 1 619 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793 746.00 | | 5 053.00 | 6 793 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 738.00 | | 109 489.00 | 1 543 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 626.00 | | 15 986.00 | 179 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 201.00 | 227 374.00 | 28 023.00 | 1 967 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 391.00 | 69 131.00 | | 750 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 810.00 | 158 242.00 | 28 023.00 | 1 216 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 437.00 | 76 334.00 | 258 487.00 | 973 437.00 |
6T Sur comptes clients | 107 058.00 | 4 061.00 | 2 034.00 | 107 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 414.00 | 223 414.00 | | 223 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 859.00 | 917 859.00 | | 917 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 472.00 | 475 472.00 | | 475 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 732 699.00 | 2 732 699.00 | | 2 732 699.00 |
UP Prêts | 191 856.00 | | 191 856.00 | 191 856.00 |
UX Autres créances clients | 3 108 410.00 | 3 108 410.00 | | 3 108 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VB T. V. A. | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VC Groupe et associés | 18 962 398.00 | 18 962 398.00 | | 18 962 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VP Divers | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 174.00 | 884 174.00 | | 884 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 286 425.00 | 23 094 568.00 | 191 856.00 | 23 286 425.00 |
VW T.V.A. | 860 800.00 | 860 800.00 | | 860 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 320 120.00 | 5 320 120.00 | | 5 320 120.00 |