| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 908 998.00 | | 5 908 998.00 | 5 908 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959 758.00 | 870 680.00 | 89 077.00 | 959 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 558.00 | 1 484 337.00 | 162 220.00 | 1 646 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
BF Prêts | 204 579.00 | 9 802.00 | 194 777.00 | 204 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 761 796.00 | 2 374 795.00 | 6 387 000.00 | 8 761 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 489 948.00 | 95 042.00 | 3 394 905.00 | 3 489 948.00 |
BZ Autres créances | 17 932 752.00 | 4 405.00 | 17 928 347.00 | 17 932 752.00 |
CF Disponibilités | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 510 705.00 | 99 447.00 | 21 411 257.00 | 21 510 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 272 503.00 | 2 474 242.00 | 27 798 260.00 | 30 272 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 612.00 | 1 045 612.00 | | 1 045 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 558 587.00 | 10 558 587.00 | | 10 558 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
DG Autres réserves | 6 654 346.00 | 6 653 707.00 | | 6 654 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 493 606.00 | 4 962 294.00 | | 3 493 606.00 |
DL TOTAL (I) | 21 856 714.00 | 23 324 763.00 | | 21 856 714.00 |
DP Provisions pour risques | 62 392.00 | 320 225.00 | | 62 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 388.00 | 471 059.00 | | 492 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 780.00 | 791 284.00 | | 554 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 866.00 | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 975.00 | 223 414.00 | | 991 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 605.00 | 2 312 895.00 | | 1 975 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 534.00 | 778.00 | | 57 534.00 |
EA Autres dettes | 44 780.00 | 49 466.00 | | 44 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 292 918.00 | 2 732 699.00 | | 2 292 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 766.00 | 5 320 120.00 | | 5 386 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 798 260.00 | 29 436 168.00 | | 27 798 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 252 446.00 | | 13 252 446.00 | 13 252 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 252 446.00 | | 13 252 446.00 | 13 252 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 635 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 920 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 984.00 | |
GE Autres charges | | | 146 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 974 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 967 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 281.00 | 23 971.00 | | 17 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 281.00 | 23 971.00 | | 17 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 312.00 | 24 206.00 | | 34 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 312.00 | 29 836.00 | | 34 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 030.00 | -5 865.00 | | -17 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 243.00 | 518 908.00 | | 352 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104 622.00 | 1 891 857.00 | | 1 104 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 655 984.00 | 15 470 242.00 | | 13 655 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 162 378.00 | 10 507 947.00 | | 10 162 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 493 606.00 | 4 962 294.00 | | 3 493 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 610 230.00 | | 183 925.00 | 8 610 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 360.00 | 8 761 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 868 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 360.00 | 1 688 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 798 800.00 | | 69 956.00 | 6 798 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 573.00 | | 101 246.00 | 1 619 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 856.00 | | 12 722.00 | 191 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 552.00 | 198 440.00 | | 2 166 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 523.00 | 51 157.00 | | 819 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 029.00 | 147 282.00 | | 1 347 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 284.00 | 96 579.00 | 333 082.00 | 791 284.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 802.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 085.00 | | 14 042.00 | 109 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 085.00 | 14 207.00 | 14 042.00 | 109 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 369.00 | 110 786.00 | 347 125.00 | 900 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 975.00 | 991 975.00 | | 991 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 346.00 | 722 346.00 | | 722 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 721.00 | 553 721.00 | | 553 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 292 918.00 | 2 292 918.00 | | 2 292 918.00 |
UP Prêts | 204 579.00 | | 204 579.00 | 204 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 440 740.00 | 3 440 740.00 | | 3 440 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VB T. V. A. | 160 545.00 | 160 545.00 | | 160 545.00 |
VC Groupe et associés | 17 739 167.00 | 17 739 167.00 | | 17 739 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VP Divers | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 686 418.00 | 21 481 839.00 | 204 579.00 | 21 686 418.00 |
VW T.V.A. | 656 796.00 | 656 796.00 | | 656 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 766.00 | 5 386 766.00 | | 5 386 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |