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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 344.00 | 7 462.00 | 9 882.00 | 17 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 612.00 | | 304 612.00 | 304 612.00 |
BZ Autres créances | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 340 412.00 | | 340 412.00 | 340 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 076.00 | | 814 076.00 | 814 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 420.00 | 7 462.00 | 823 958.00 | 831 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 445 943.00 | 431 273.00 | | 445 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 047.00 | 14 671.00 | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 491 790.00 | 487 743.00 | | 491 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 341.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 190.00 | 17 502.00 | | 154 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 628.00 | 115 431.00 | | 177 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 168.00 | 133 274.00 | | 332 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 958.00 | 621 017.00 | | 823 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 606.00 | | 848 606.00 | 848 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 606.00 | | 848 606.00 | 848 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 410.00 | 565 188.00 | | 866 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 363.00 | 550 518.00 | | 862 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 047.00 | 14 671.00 | | 4 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 190.00 | 154 190.00 | | 154 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 304 612.00 | | | 304 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 509.00 | 320 374.00 | 3 135.00 | 323 509.00 |
VW T.V.A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 168.00 | 332 168.00 | | 332 168.00 |