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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761.00 | 4 451.00 | 310.00 | 4 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 189.00 | 4 451.00 | 10 738.00 | 15 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 860.00 | | 151 860.00 | 151 860.00 |
CF Disponibilités | 306 949.00 | | 306 949.00 | 306 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 467.00 | | 550 467.00 | 550 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 656.00 | 4 451.00 | 561 205.00 | 565 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 460 598.00 | 460 589.00 | | 460 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 502 403.00 | 502 398.00 | | 502 403.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 270.00 | 285.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 365.00 | 53 565.00 | | 29 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 167.00 | 71 353.00 | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 802.00 | 125 204.00 | | 58 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 205.00 | 627 601.00 | | 561 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 820.00 | | 458 820.00 | 458 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 820.00 | | 458 820.00 | 458 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 766.00 | 35.00 | | 19 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 766.00 | 35.00 | | 19 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 842.00 | -35.00 | | -6 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 289.00 | 408 338.00 | | 478 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 284.00 | 408 329.00 | | 478 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220.00 | 231.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | 231.00 | | 4 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 048.00 | 89 242.00 | 2 806.00 | 92 048.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |