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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761.00 | 4 220.00 | 540.00 | 4 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 189.00 | 4 220.00 | 10 968.00 | 15 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 156.00 | | 93 156.00 | 93 156.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 860.00 | | 151 860.00 | 151 860.00 |
CF Disponibilités | 357 634.00 | | 357 634.00 | 357 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 633.00 | | 616 633.00 | 616 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 822.00 | 4 220.00 | 627 601.00 | 631 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 460 589.00 | 458 088.00 | | 460 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 2 501.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 502 398.00 | 502 389.00 | | 502 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 334.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 565.00 | 98 872.00 | | 53 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 353.00 | 160 348.00 | | 71 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 204.00 | 259 554.00 | | 125 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 601.00 | 761 943.00 | | 627 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 860.00 | | 402 860.00 | 402 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 860.00 | | 402 860.00 | 402 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 153.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 153.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -153.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 338.00 | 792 636.00 | | 408 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 329.00 | 790 138.00 | | 408 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9.00 | 2 501.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 344.00 | | 1 238.00 | 17 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393.00 | 15 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | 4 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | | 692.00 | 7 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 546.00 | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462.00 | 152.00 | 3 393.00 | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | 152.00 | 3 393.00 | 7 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 529.00 | 104 724.00 | 2 806.00 | 107 529.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |