| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 344.00 | 7 462.00 | 9 882.00 | 17 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 515.00 | | 194 515.00 | 194 515.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 396 754.00 | | 396 754.00 | 396 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 061.00 | | 752 061.00 | 752 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 405.00 | 7 462.00 | 761 943.00 | 769 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 458 088.00 | 454 541.00 | | 458 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501.00 | 3 547.00 | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 502 389.00 | 499 888.00 | | 502 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 389.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 872.00 | 101 108.00 | | 98 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 348.00 | 131 265.00 | | 160 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 554.00 | 232 762.00 | | 259 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 943.00 | 732 650.00 | | 761 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 446.00 | | 789 446.00 | 789 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 446.00 | | 789 446.00 | 789 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 636.00 | 720 261.00 | | 792 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 135.00 | 716 714.00 | | 790 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501.00 | 3 547.00 | | 2 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 194 515.00 | 194 515.00 | | 194 515.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 152.00 | 202 017.00 | 3 135.00 | 205 152.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 554.00 | 259 554.00 | | 259 554.00 |