| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 344.00 | 7 462.00 | 9 882.00 | 17 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 667.00 | | 214 667.00 | 214 667.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 344 411.00 | | 344 411.00 | 344 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 768.00 | | 722 768.00 | 722 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 112.00 | 7 462.00 | 732 650.00 | 740 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 454 541.00 | 449 990.00 | | 454 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547.00 | 4 551.00 | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 499 888.00 | 496 341.00 | | 499 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 492.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 108.00 | 83 264.00 | | 101 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 265.00 | 211 143.00 | | 131 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 762.00 | 294 900.00 | | 232 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 650.00 | 791 241.00 | | 732 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 735.00 | | 710 735.00 | 710 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 735.00 | | 710 735.00 | 710 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 261.00 | 901 016.00 | | 720 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 714.00 | 896 464.00 | | 716 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 547.00 | 4 551.00 | | 3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 344.00 | | 16.00 | 17 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 17 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 214 667.00 | 214 667.00 | | 214 667.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 4 922.00 | 875.00 | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 201.00 | 225 067.00 | 3 135.00 | 228 201.00 |
VW T.V.A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 762.00 | 232 762.00 | | 232 762.00 |