| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 344.00 | 7 462.00 | 9 882.00 | 17 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 725.00 | | 194 725.00 | 194 725.00 |
BZ Autres créances | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 419 260.00 | | 419 260.00 | 419 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 359.00 | | 781 359.00 | 781 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 703.00 | 7 462.00 | 791 241.00 | 798 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 449 990.00 | 445 943.00 | | 449 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 551.00 | 4 047.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 496 341.00 | 491 790.00 | | 496 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 350.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 264.00 | 154 190.00 | | 83 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 143.00 | 177 628.00 | | 211 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 900.00 | 332 168.00 | | 294 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 241.00 | 823 958.00 | | 791 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 835.00 | | 883 835.00 | 883 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 835.00 | | 883 835.00 | 883 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 110.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 016.00 | 866 410.00 | | 901 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 464.00 | 862 363.00 | | 896 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 551.00 | 4 047.00 | | 4 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 344.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 657.00 | 93 657.00 | | 93 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 194 725.00 | | | 194 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 944.00 | 208 809.00 | 3 135.00 | 211 944.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 900.00 | 294 900.00 | | 294 900.00 |