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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 749.00 | 46 242.00 | 10 506.00 | 56 749.00 |
AH Fonds commercial | 207 244.00 | | 207 244.00 | 207 244.00 |
AP Constructions | 307 734.00 | 270 863.00 | 36 870.00 | 307 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 318.00 | 93 576.00 | 20 741.00 | 114 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 160.00 | 302 096.00 | 497 063.00 | 799 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 730.00 | 752 762.00 | 871 967.00 | 1 624 730.00 |
BP En cours de production de services | 1 125 434.00 | | 1 125 434.00 | 1 125 434.00 |
BT Marchandises | 460 116.00 | 11 703.00 | 448 413.00 | 460 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 732.00 | 39 981.00 | 3 094 751.00 | 3 134 732.00 |
BZ Autres créances | 451 861.00 | | 451 861.00 | 451 861.00 |
CF Disponibilités | 404 565.00 | | 404 565.00 | 404 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 607 621.00 | 51 684.00 | 5 555 937.00 | 5 607 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 351.00 | 804 446.00 | 6 427 905.00 | 7 232 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 095.00 | 39 982.00 | 80 112.00 | 120 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 712.00 | | | 200 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 418.00 | | | 105 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 431.00 | | | 1 502 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 439.00 | | | 305 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 001.00 | | | 2 134 001.00 |
DN Avances conditionnées | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
DO TOTAL (II) | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 558.00 | | | 1 935 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 877.00 | | | 1 239 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 305.00 | | | 519 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 566.00 | | | 396 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 934.00 | | | 4 172 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 905.00 | | | 6 427 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 597 879.00 | | | 3 597 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 836.00 | | | 1 140 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 515.00 | 74 089.00 | 670 605.00 | 596 515.00 |
FG Production vendue services | 6 024 458.00 | 929 525.00 | 6 953 983.00 | 6 024 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 973.00 | 1 003 615.00 | 7 624 588.00 | 6 620 973.00 |
FM Production stockée | | | 323 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 049 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 758 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 845 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 837.00 | | | -115 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 074 025.00 | | | 8 074 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768 586.00 | | | 7 768 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 439.00 | | | 305 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 443.00 | | | 1 199 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 599.00 | | | 317 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 021.00 | | | 862 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 106.00 | 108 084.00 | 117 427.00 | 762 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 204.00 | 19 900.00 | 37 121.00 | 57 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 424.00 | 16 819.00 | | 29 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 478.00 | 71 365.00 | 80 306.00 | 675 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 878.00 | 1 239 878.00 | | 1 239 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 566.00 | 396 566.00 | | 396 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 134 733.00 | | | 3 134 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 837.00 | 1 140 837.00 | | 1 140 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 722.00 | 219 666.00 | 575 055.00 | 794 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 058.00 | | | 463 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 368.00 | | | 109 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 105.00 | 3 569 661.00 | 63 444.00 | 3 633 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 935.00 | 3 597 879.00 | 575 055.00 | 4 172 935.00 |