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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 188.00 | 83 132.00 | 13 055.00 | 96 188.00 |
AH Fonds commercial | 207 244.00 | | 207 244.00 | 207 244.00 |
AP Constructions | 307 734.00 | 307 734.00 | | 307 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 515.00 | 122 148.00 | 8 367.00 | 130 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 359.00 | 743 595.00 | 442 764.00 | 1 186 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 069.00 | 1 430 369.00 | 802 699.00 | 2 233 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 379.00 | | 465 379.00 | 465 379.00 |
BN En cours de production de biens | 117 395.00 | | 117 395.00 | 117 395.00 |
BP En cours de production de services | 1 255 552.00 | | 1 255 552.00 | 1 255 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 830.00 | 107 529.00 | 1 877 300.00 | 1 984 830.00 |
BZ Autres créances | 220 313.00 | | 220 313.00 | 220 313.00 |
CF Disponibilités | 1 509 738.00 | | 1 509 738.00 | 1 509 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 534.00 | 107 529.00 | 5 473 005.00 | 5 580 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 604.00 | 1 537 898.00 | 6 275 705.00 | 7 813 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 758.00 | 173 758.00 | | 173 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 772.00 | | | 200 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 358.00 | | | 105 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DG Autres réserves | 2 381 939.00 | | | 2 381 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 647.00 | | | 787 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 795.00 | | | 3 495 795.00 |
DN Avances conditionnées | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
DO TOTAL (II) | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 641.00 | | | 184 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 766.00 | | | 763 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 731.00 | | | 652 731.00 |
EA Autres dettes | 210 791.00 | | | 210 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 964.00 | | | 901 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 894.00 | | | 2 713 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 705.00 | | | 6 275 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 258.00 | | | 2 611 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 411 673.00 | 2 517 387.00 | 8 929 060.00 | 6 411 673.00 |
FG Production vendue services | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 479 033.00 | 2 517 387.00 | 8 996 420.00 | 6 479 033.00 |
FM Production stockée | | | 5 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 162 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 110 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 209.00 | | | -110 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 187 720.00 | | | 9 187 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400 072.00 | | | 8 400 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 647.00 | | | 787 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 285.00 | | 114 106.00 | 254 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 729.00 | | 96 188.00 | 93 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 796.00 | | 131 268.00 | 117 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 294.00 | 170 181.00 | 114 106.00 | 1 374 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 285.00 | 33 579.00 | 114 106.00 | 254 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 044.00 | 7 089.00 | | 76 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 965.00 | 129 513.00 | | 1 043 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 766.00 | 763 766.00 | | 763 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 732.00 | 652 732.00 | | 652 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 964.00 | 901 964.00 | | 901 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 830.00 | 1 856 153.00 | 128 677.00 | 1 984 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 112.00 | 81 476.00 | 92 636.00 | 184 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 839.00 | | | 1 522 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 314.00 | 220 314.00 | | 220 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 541.00 | 2 103 792.00 | 157 749.00 | 2 261 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 894.00 | 2 611 259.00 | 92 636.00 | 2 713 894.00 |