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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 729.00 | 76 044.00 | 17 684.00 | 93 729.00 |
AH Fonds commercial | 207 244.00 | | 207 244.00 | 207 244.00 |
AP Constructions | 307 734.00 | 307 734.00 | | 307 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 515.00 | 116 878.00 | 13 637.00 | 130 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 606.00 | 619 352.00 | 526 253.00 | 1 145 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 490.00 | 1 374 294.00 | 916 195.00 | 2 290 490.00 |
BP En cours de production de services | 1 367 829.00 | | 1 367 829.00 | 1 367 829.00 |
BT Marchandises | 569 842.00 | 82 998.00 | 486 844.00 | 569 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 649.00 | 44 128.00 | 2 781 520.00 | 2 825 649.00 |
BZ Autres créances | 465 397.00 | | 465 397.00 | 465 397.00 |
CF Disponibilités | 1 334 472.00 | | 1 334 472.00 | 1 334 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 549.00 | 127 126.00 | 6 478 423.00 | 6 605 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 896 040.00 | 1 501 420.00 | 7 394 619.00 | 8 896 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 285.00 | 254 285.00 | | 254 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 772.00 | | | 200 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 358.00 | | | 105 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DG Autres réserves | 2 574 677.00 | | | 2 574 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 038.00 | | | -142 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 847.00 | | | 2 758 847.00 |
DN Avances conditionnées | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
DO TOTAL (II) | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 189.00 | | | 1 710 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 363.00 | | | 1 394 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 708.00 | | | 514 708.00 |
EA Autres dettes | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 785.00 | | | 872 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 755.00 | | | 4 609 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 619.00 | | | 7 394 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 398 398.00 | | | 4 398 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 577.00 | 43 482.00 | 236 060.00 | 192 577.00 |
FG Production vendue services | 4 455 578.00 | 2 662 989.00 | 7 118 567.00 | 4 455 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 156.00 | 2 706 471.00 | 7 354 628.00 | 4 648 156.00 |
FM Production stockée | | | 458 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 893 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 787 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 516.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 265 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 452.00 | | | -26 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 683.00 | | | -243 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 115.00 | | | 7 971 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113 154.00 | | | 8 113 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 038.00 | | | -142 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 285.00 | | | 254 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 647.00 | 117 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 219.00 | 1 617 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 178.00 | | 19 796.00 | 281 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 677.00 | | 255 978.00 | 1 445 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 428.00 | | 15.00 | 119 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 572.00 | 176 893.00 | 84 169.00 | 1 281 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 004.00 | 43 281.00 | | 211 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 277.00 | 7 767.00 | | 68 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 291.00 | 125 844.00 | 84 169.00 | 1 002 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 364.00 | 1 394 364.00 | | 1 394 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 709.00 | 514 709.00 | | 514 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 785.00 | 872 785.00 | | 872 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 649.00 | 2 773 053.00 | 52 596.00 | 2 825 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 875.00 | 1 496 518.00 | 181 357.00 | 1 707 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 397.00 | 465 397.00 | | 465 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 756.00 | 4 398 399.00 | 181 357.00 | 4 609 756.00 |