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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 458.00 | 62 381.00 | 9 076.00 | 71 458.00 |
AH Fonds commercial | 207 244.00 | | 207 244.00 | 207 244.00 |
AP Constructions | 307 734.00 | 301 636.00 | 6 097.00 | 307 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 389.00 | 103 865.00 | 11 524.00 | 115 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 104.00 | 487 069.00 | 489 035.00 | 976 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 644.00 | 1 101 095.00 | 950 549.00 | 2 051 644.00 |
BP En cours de production de services | 596 217.00 | | 596 217.00 | 596 217.00 |
BT Marchandises | 302 852.00 | 9 621.00 | 293 231.00 | 302 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 082.00 | 55 719.00 | 1 649 363.00 | 1 705 082.00 |
BZ Autres créances | 513 927.00 | | 513 927.00 | 513 927.00 |
CF Disponibilités | 702 146.00 | | 702 146.00 | 702 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 315.00 | 65 340.00 | 3 794 974.00 | 3 860 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 960.00 | 1 166 436.00 | 4 745 523.00 | 5 911 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 285.00 | 146 141.00 | 108 143.00 | 254 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 772.00 | | | 200 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 358.00 | | | 105 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DG Autres réserves | 1 984 600.00 | | | 1 984 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 824.00 | | | 275 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 633.00 | | | 2 586 633.00 |
DN Avances conditionnées | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
DO TOTAL (II) | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 380.00 | | | 717 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 555.00 | | | 853 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 381.00 | | | 401 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 491.00 | | | 2 085 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 523.00 | | | 4 745 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 422.00 | | | 1 862 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 219.00 | | 365 219.00 | 365 219.00 |
FG Production vendue services | 3 681 069.00 | 2 592 418.00 | 6 273 488.00 | 3 681 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 289.00 | 2 592 418.00 | 6 638 707.00 | 4 046 289.00 |
FM Production stockée | | | -103 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 697 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 371.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 943.00 | | | 161 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 068.00 | | | 162 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 587.00 | | | -143 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 012.00 | | | 6 860 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 188.00 | | | 6 584 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 824.00 | | | 275 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 718.00 | | 218 752.00 | 1 844 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 289.00 | | 116 996.00 | 137 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 825.00 | 2 051 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 825.00 | 1 399 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 274.00 | | 429.00 | 278 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 727.00 | | 101 326.00 | 1 309 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 244.00 | 209 676.00 | 11 825.00 | 903 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 570.00 | 71 572.00 | | 74 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 620.00 | 5 762.00 | | 56 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 055.00 | 132 342.00 | 11 825.00 | 772 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 556.00 | 853 556.00 | | 853 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 083.00 | 1 638 572.00 | 66 510.00 | 1 705 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 585.00 | 492 516.00 | 223 069.00 | 715 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 628.00 | | | 496 628.00 |
VP Divers | 513 927.00 | 513 927.00 | | 513 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 381.00 | 401 381.00 | | 401 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 699.00 | 2 192 589.00 | 82 110.00 | 2 274 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 492.00 | 1 862 423.00 | 223 069.00 | 2 085 492.00 |