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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 933.00 | 68 276.00 | 5 656.00 | 73 933.00 |
AH Fonds commercial | 207 244.00 | | 207 244.00 | 207 244.00 |
AP Constructions | 307 734.00 | 307 734.00 | | 307 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 060.00 | 109 577.00 | 13 483.00 | 123 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 881.00 | 584 979.00 | 429 902.00 | 1 014 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 567.00 | 1 281 571.00 | 818 996.00 | 2 100 567.00 |
BP En cours de production de services | 909 091.00 | | 909 091.00 | 909 091.00 |
BT Marchandises | 391 957.00 | 1 578.00 | 390 378.00 | 391 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813 516.00 | 45 407.00 | 3 768 108.00 | 3 813 516.00 |
BZ Autres créances | 205 721.00 | | 205 721.00 | 205 721.00 |
CF Disponibilités | 295 230.00 | | 295 230.00 | 295 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 858.00 | 46 986.00 | 5 609 872.00 | 5 656 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 757 426.00 | 1 328 558.00 | 6 428 868.00 | 7 757 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 285.00 | 211 003.00 | 43 281.00 | 254 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 772.00 | | | 200 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 358.00 | | | 105 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DG Autres réserves | 2 260 424.00 | | | 2 260 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 258.00 | | | 414 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 891.00 | | | 3 000 891.00 |
DN Avances conditionnées | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
DO TOTAL (II) | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 783.00 | | | 834 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 812.00 | | | 218 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 057.00 | | | 1 130 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 431.00 | | | 635 431.00 |
EA Autres dettes | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 081.00 | | | 539 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 629.00 | | | 3 378 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 868.00 | | | 6 428 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 262.00 | | | 3 072 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 968.00 | 75 016.00 | 378 984.00 | 303 968.00 |
FD Production vendue biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 3 889 777.00 | 3 975 216.00 | 7 864 994.00 | 3 889 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 745.00 | 4 050 233.00 | 8 283 978.00 | 4 233 745.00 |
FM Production stockée | | | 312 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 644 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 065 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 303 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 083.00 | | | -72 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 353.00 | | | 8 681 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 095.00 | | | 8 267 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 258.00 | | | 414 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 645.00 | | 60 499.00 | 2 051 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 285.00 | | | 254 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 576.00 | 2 100 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 576.00 | 1 445 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 703.00 | | 2 475.00 | 278 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 229.00 | | 58 024.00 | 1 399 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 096.00 | 192 052.00 | 11 576.00 | 1 101 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 142.00 | 64 862.00 | | 146 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 381.00 | 5 896.00 | | 62 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 572.00 | 121 294.00 | 11 576.00 | 892 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 057.00 | 1 130 057.00 | | 1 130 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 432.00 | 635 432.00 | | 635 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 081.00 | 539 081.00 | | 539 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 516.00 | 3 759 444.00 | 54 072.00 | 3 813 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 009.00 | 745 455.00 | 87 554.00 | 833 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 471.00 | | | 182 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 009.00 | 4 006 336.00 | 69 672.00 | 4 076 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 817.00 | 3 072 263.00 | 87 554.00 | 3 159 817.00 |