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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 029.00 | 56 619.00 | 14 409.00 | 71 029.00 |
AH Fonds commercial | 207 244.00 | | 207 244.00 | 207 244.00 |
AP Constructions | 307 734.00 | 286 250.00 | 21 483.00 | 307 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 318.00 | 99 125.00 | 15 192.00 | 114 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 674.00 | 386 679.00 | 500 995.00 | 887 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 717.00 | 903 244.00 | 941 473.00 | 1 844 717.00 |
BP En cours de production de services | 699 435.00 | | 699 435.00 | 699 435.00 |
BT Marchandises | 407 147.00 | 39 087.00 | 368 060.00 | 407 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 732.00 | 24 969.00 | 2 978 763.00 | 3 003 732.00 |
BZ Autres créances | 284 894.00 | | 284 894.00 | 284 894.00 |
CF Disponibilités | 394 658.00 | | 394 658.00 | 394 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 927.00 | 64 056.00 | 4 763 871.00 | 4 827 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 645.00 | 967 300.00 | 5 705 344.00 | 6 672 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 289.00 | 74 569.00 | 62 719.00 | 137 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 772.00 | | | 200 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 358.00 | | | 105 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
DG Autres réserves | 1 707 751.00 | | | 1 707 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 866.00 | | | 476 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 820.00 | | | 2 510 820.00 |
DN Avances conditionnées | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
DO TOTAL (II) | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 547.00 | | | 1 002 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 082.00 | | | 882 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 540.00 | | | 681 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 954.00 | | | 544 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 544.00 | | | 3 134 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 344.00 | | | 5 705 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 392.00 | | | 2 736 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 962.00 | 35 720.00 | 411 682.00 | 375 962.00 |
FD Production vendue biens | 451 060.00 | | 451 060.00 | 451 060.00 |
FG Production vendue services | 4 482 703.00 | 1 986 024.00 | 6 468 727.00 | 4 482 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 309 725.00 | 2 021 744.00 | 7 331 470.00 | 5 309 725.00 |
FM Production stockée | | | -425 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 958 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 589 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 987.00 | |
GE Autres charges | | | 15 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 521 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 129.00 | | | -54 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 896.00 | | | 6 976 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 500 030.00 | | | 6 500 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 866.00 | | | 476 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 730.00 | | | 1 624 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 213.00 | | | 1 221 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 762.00 | 161 632.00 | 11 150.00 | 752 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 982.00 | 34 587.00 | | 39 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 243.00 | 10 377.00 | | 46 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 537.00 | 116 668.00 | 11 150.00 | 666 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 083.00 | 882 083.00 | | 882 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 955.00 | 544 955.00 | | 544 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 733.00 | | | 3 003 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 380.00 | 126 380.00 | | 126 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 167.00 | 489 715.00 | 386 452.00 | 876 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 014.00 | | | 308 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 537.00 | | | 226 537.00 |
VP Divers | 284 894.00 | | | 284 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 541.00 | 681 541.00 | | 681 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 867.00 | 3 286 514.00 | 46 354.00 | 3 332 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 845.00 | 2 736 392.00 | 386 452.00 | 3 122 845.00 |