| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 982.00 | | 637 982.00 | 637 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 116.00 | 87 399.00 | 29 716.00 | 117 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 852.00 | 61 546.00 | 16 306.00 | 77 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 357.00 | 551 242.00 | 299 115.00 | 850 357.00 |
BF Prêts | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 469.00 | 700 187.00 | 1 054 282.00 | 1 754 469.00 |
BT Marchandises | 202 756.00 | | 202 756.00 | 202 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 822.00 | 145 550.00 | 3 936 272.00 | 4 081 822.00 |
BZ Autres créances | 210 282.00 | | 210 282.00 | 210 282.00 |
CF Disponibilités | 1 549 494.00 | | 1 549 494.00 | 1 549 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 438.00 | | 121 438.00 | 121 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 165 792.00 | 145 550.00 | 6 020 242.00 | 6 165 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 260.00 | 845 737.00 | 7 074 523.00 | 7 920 260.00 |
CU Autres participations | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 796 043.00 | 697 774.00 | | 796 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 661.00 | 248 269.00 | | 291 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 704.00 | 1 034 043.00 | | 1 175 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 340.00 | 456 484.00 | | 428 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 476.00 | 300 962.00 | | 54 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586 725.00 | 4 043 048.00 | | 4 586 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 701.00 | 693 521.00 | | 719 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 807.00 | | 1 705.00 |
EA Autres dettes | 107 873.00 | 67 422.00 | | 107 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 820.00 | 5 563 245.00 | | 5 898 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 074 523.00 | 6 620 533.00 | | 7 074 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 626 822.00 | 5 323 636.00 | | 5 626 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 248.00 | 107 599.00 | | 5 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 184 813.00 | 315 955.00 | 26 500 767.00 | 26 184 813.00 |
FG Production vendue services | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 240 374.00 | 315 955.00 | 26 556 329.00 | 26 240 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 624 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 336 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 121 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 008.00 | 17 384.00 | | 14 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 653.00 | 5 983.00 | | 21 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 653.00 | 7 233.00 | | 21 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 612.00 | 31 211.00 | | 71 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 612.00 | 31 211.00 | | 71 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 959.00 | -23 978.00 | | -49 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 788.00 | 94 060.00 | | 131 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 649 230.00 | 25 266 580.00 | | 26 649 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 357 569.00 | 25 018 311.00 | | 26 357 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 661.00 | 248 269.00 | | 291 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 946.00 | | 138 652.00 | 1 619 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 129.00 | 71 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129.00 | 1 754 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 432.00 | | 28 666.00 | 726 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 125.00 | | 107 084.00 | 821 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 389.00 | | 2 901.00 | 72 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 396.00 | 102 791.00 | | 597 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 065.00 | 10 334.00 | | 77 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 331.00 | 92 457.00 | | 520 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
6T Sur comptes clients | 97 600.00 | 77 650.00 | 29 700.00 | 97 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 600.00 | 77 650.00 | 29 700.00 | 97 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 845.00 | 77 650.00 | 52 945.00 | 120 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 650.00 | 52 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586 725.00 | 4 586 725.00 | | 4 586 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 401.00 | 312 401.00 | | 312 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 293.00 | 309 293.00 | | 309 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
UP Prêts | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 831 777.00 | | | 3 831 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 045.00 | | | 250 045.00 |
VB T. V. A. | 109 497.00 | | | 109 497.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 092.00 | 151 095.00 | 271 997.00 | 423 092.00 |
VI Groupe et associés | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 794.00 | | | 125 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 438.00 | | | 121 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 654.00 | 4 414 819.00 | 8 835.00 | 4 423 654.00 |
VW T.V.A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 820.00 | 5 626 822.00 | 271 997.00 | 5 898 820.00 |