| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 982.00 | | 637 982.00 | 637 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 804.00 | 132 953.00 | 851.00 | 133 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 131.00 | 55 039.00 | 9 092.00 | 64 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 766.00 | 649 172.00 | 143 595.00 | 792 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 624.00 | 1 018 214.00 | 802 410.00 | 1 820 624.00 |
BT Marchandises | 158 575.00 | | 158 575.00 | 158 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004 275.00 | 104 233.00 | 4 900 042.00 | 5 004 275.00 |
BZ Autres créances | 227 224.00 | 65 465.00 | 161 759.00 | 227 224.00 |
CF Disponibilités | 2 934 128.00 | | 2 934 128.00 | 2 934 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 059.00 | | 123 059.00 | 123 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 447 262.00 | 169 699.00 | 8 277 563.00 | 8 447 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 267 886.00 | 1 187 912.00 | 9 079 974.00 | 10 267 886.00 |
CU Autres participations | 191 050.00 | 181 050.00 | 10 000.00 | 191 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 456.00 | | | 1 405 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 631.00 | | | 294 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 087.00 | | | 1 788 087.00 |
DP Provisions pour risques | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 392.00 | | | 2 040 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 198.00 | | | 4 083 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 612.00 | | | 955 612.00 |
EA Autres dettes | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 224 687.00 | | | 7 224 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 974.00 | | | 9 079 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 224 687.00 | | | 7 224 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 146 644.00 | 147 109.00 | 27 293 753.00 | 27 146 644.00 |
FG Production vendue services | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 180 973.00 | 147 109.00 | 27 328 082.00 | 27 180 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 397 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 018 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 200.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 943 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 164.00 | | | -11 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 629.00 | | | 116 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 489 315.00 | | | 27 489 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 194 684.00 | | | 27 194 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 631.00 | | | 294 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 927.00 | | 7 597.00 | 1 815 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 820 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 856 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 786.00 | | | 771 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 201.00 | | 7 597.00 | 852 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 379.00 | 52 510.00 | 1 725.00 | 786 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 567.00 | 9 387.00 | | 123 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 812.00 | 43 123.00 | 1 725.00 | 662 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 465.00 | 67 200.00 | 65 465.00 | 65 465.00 |
6T Sur comptes clients | 116 807.00 | 25 353.00 | 37 926.00 | 116 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 857.00 | 90 818.00 | 37 926.00 | 297 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 322.00 | 158 018.00 | 103 391.00 | 363 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 553.00 | 37 926.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 465.00 | 65 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 083 198.00 | 4 083 198.00 | | 4 083 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 491.00 | 304 491.00 | | 304 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 068.00 | 538 068.00 | | 538 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 855 986.00 | 4 855 986.00 | | 4 855 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 289.00 | 148 289.00 | | 148 289.00 |
VB T. V. A. | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
VC Groupe et associés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VI Groupe et associés | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355 448.00 | 5 354 558.00 | 890.00 | 5 355 448.00 |
VW T.V.A. | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 224 687.00 | 7 224 687.00 | | 7 224 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |