| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 982.00 | | 637 982.00 | 637 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 804.00 | 113 869.00 | 19 935.00 | 133 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 337.00 | 57 345.00 | 8 992.00 | 66 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 591.00 | 572 860.00 | 175 730.00 | 748 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 404.00 | 925 125.00 | 853 280.00 | 1 778 404.00 |
BT Marchandises | 211 548.00 | | 211 548.00 | 211 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 559 058.00 | 185 954.00 | 4 373 103.00 | 4 559 058.00 |
BZ Autres créances | 346 315.00 | | 346 315.00 | 346 315.00 |
CF Disponibilités | 971 588.00 | | 971 588.00 | 971 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 021.00 | | 136 021.00 | 136 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 224 530.00 | 185 954.00 | 6 038 576.00 | 6 224 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 934.00 | 1 111 079.00 | 6 891 855.00 | 8 002 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 191 050.00 | 181 050.00 | 10 000.00 | 191 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 244.00 | 887 704.00 | | 1 048 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 582.00 | 360 540.00 | | 56 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 826.00 | 1 336 244.00 | | 1 192 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 253.00 | 295 166.00 | | 134 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 962.00 | 30 428.00 | | 240 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563 255.00 | 4 338 566.00 | | 4 563 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 153.00 | 716 795.00 | | 672 153.00 |
EA Autres dettes | 88 406.00 | 56 973.00 | | 88 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 030.00 | 5 437 928.00 | | 5 699 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 855.00 | 6 774 172.00 | | 6 891 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 635 265.00 | 5 310 741.00 | | 5 635 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 065.00 | 23 169.00 | | 7 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 605 981.00 | 312 301.00 | 27 918 282.00 | 27 605 981.00 |
FG Production vendue services | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 633 988.00 | 312 301.00 | 27 946 290.00 | 27 633 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 002 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 345 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 620.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 665 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 916.00 | 18 719.00 | | 43 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 413.00 | 31 669.00 | | 40 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 93 333.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 413.00 | 125 002.00 | | 82 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 385.00 | 68 829.00 | | 13 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 150.00 | 20 000.00 | | 59 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 536.00 | 88 829.00 | | 72 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 877.00 | 36 173.00 | | 9 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 392.00 | 124 604.00 | | 77 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 085 857.00 | 27 372 309.00 | | 28 085 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 029 274.00 | 27 011 770.00 | | 28 029 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 582.00 | 360 540.00 | | 56 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 516.00 | | 17 601.00 | 1 978 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 712.00 | 1 778 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 712.00 | 814 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 786.00 | | | 771 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 040.00 | | 17 601.00 | 1 015 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 690.00 | | | 191 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 858.00 | 91 778.00 | 158 562.00 | 810 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 199.00 | 11 671.00 | | 102 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 660.00 | 80 108.00 | 158 562.00 | 708 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 270.00 | 79 620.00 | 11 935.00 | 118 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 270.00 | 260 670.00 | 11 935.00 | 118 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 270.00 | 260 670.00 | 11 935.00 | 118 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 620.00 | 11 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 181 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 563 255.00 | 4 563 255.00 | | 4 563 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 537.00 | 260 537.00 | | 260 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 138.00 | 281 138.00 | | 281 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 339 619.00 | 4 339 619.00 | | 4 339 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 439.00 | 219 439.00 | | 219 439.00 |
VB T. V. A. | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
VC Groupe et associés | 65 465.00 | 5 465.00 | 60 000.00 | 65 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 188.00 | 63 423.00 | 63 765.00 | 127 188.00 |
VI Groupe et associés | 240 962.00 | 240 962.00 | | 240 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 034.00 | 4 981 394.00 | 60 640.00 | 5 042 034.00 |
VW T.V.A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 030.00 | 5 635 265.00 | 63 765.00 | 5 699 030.00 |