| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 982.00 | | 637 982.00 | 637 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 804.00 | 133 804.00 | | 133 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 264.00 | 58 108.00 | 8 156.00 | 66 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 265.00 | 686 228.00 | 177 037.00 | 863 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 756.00 | 1 037 197.00 | 857 559.00 | 1 894 756.00 |
BT Marchandises | 227 756.00 | | 227 756.00 | 227 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 209 276.00 | 98 215.00 | 5 111 061.00 | 5 209 276.00 |
BZ Autres créances | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CF Disponibilités | 2 379 021.00 | | 2 379 021.00 | 2 379 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 512.00 | | 90 512.00 | 90 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 140 565.00 | 98 215.00 | 8 042 350.00 | 8 140 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 035 321.00 | 1 135 412.00 | 8 899 908.00 | 10 035 321.00 |
CU Autres participations | 191 050.00 | 159 056.00 | 31 994.00 | 191 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 887.00 | | | 1 611 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 052.00 | | | 246 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 939.00 | | | 1 945 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 027.00 | | | 1 810 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483 178.00 | | | 4 483 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 307.00 | | | 621 307.00 |
EA Autres dettes | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 953 970.00 | | | 6 953 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 908.00 | | | 8 899 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 553 890.00 | | | 5 553 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 555 818.00 | 188 773.00 | 29 744 591.00 | 29 555 818.00 |
FG Production vendue services | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 588 989.00 | 188 773.00 | 29 777 762.00 | 29 588 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 909 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 327 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 675.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 604 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 344.00 | | | -20 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 502.00 | | | 87 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 038 941.00 | | | 30 038 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 792 889.00 | | | 29 792 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 052.00 | | | 246 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 624.00 | | 856 943.00 | 1 820 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 811.00 | 1 894 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 771 786.00 | 771 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 024.00 | 929 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 786.00 | | 771 786.00 | 771 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 898.00 | | 83 656.00 | 856 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 940.00 | | 1 500.00 | 191 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 164.00 | 46 153.00 | 5 175.00 | 837 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 953.00 | 851.00 | | 132 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 211.00 | 45 301.00 | 5 175.00 | 704 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
6T Sur comptes clients | 104 233.00 | 26 675.00 | 32 693.00 | 104 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 749.00 | 26 675.00 | 120 152.00 | 350 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 949.00 | 26 675.00 | 187 352.00 | 417 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 675.00 | 99 893.00 | |
UG ‐ Financières | | | 87 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 483 178.00 | 4 483 178.00 | | 4 483 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 028.00 | 275 028.00 | | 275 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 815.00 | 299 815.00 | | 299 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 088 694.00 | 5 088 694.00 | | 5 088 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 582.00 | 120 582.00 | | 120 582.00 |
VB T. V. A. | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
VC Groupe et associés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 027.00 | 409 948.00 | 1 400 080.00 | 1 810 027.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 796.00 | | | 244 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 536 178.00 | 5 533 788.00 | 2 390.00 | 5 536 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 953 970.00 | 5 553 890.00 | 1 400 080.00 | 6 953 970.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |