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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 982.00 | | 637 982.00 | 637 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 804.00 | 123 567.00 | 10 238.00 | 133 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 514.00 | 51 479.00 | 11 035.00 | 62 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 686.00 | 611 334.00 | 178 353.00 | 789 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 927.00 | 967 429.00 | 848 498.00 | 1 815 927.00 |
BT Marchandises | 249 784.00 | | 249 784.00 | 249 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822 688.00 | 116 807.00 | 4 705 882.00 | 4 822 688.00 |
BZ Autres créances | 247 568.00 | | 247 568.00 | 247 568.00 |
CF Disponibilités | 462 096.00 | | 462 096.00 | 462 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 469.00 | | 114 469.00 | 114 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 896 606.00 | 116 807.00 | 5 779 799.00 | 5 896 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 533.00 | 1 084 236.00 | 6 628 297.00 | 7 712 533.00 |
CU Autres participations | 191 050.00 | 181 050.00 | 10 000.00 | 191 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 826.00 | | | 1 104 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 630.00 | | | 300 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 456.00 | | | 1 493 456.00 |
DP Provisions pour risques | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 370.00 | | | 154 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 861.00 | | | 106 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 164.00 | | | 3 988 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 326.00 | | | 678 326.00 |
EA Autres dettes | 140 790.00 | | | 140 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 376.00 | | | 5 069 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 297.00 | | | 6 628 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 045 838.00 | | | 5 045 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 942 538.00 | 243 944.00 | 29 186 482.00 | 28 942 538.00 |
FG Production vendue services | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 986 601.00 | 243 944.00 | 29 230 545.00 | 28 986 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 374 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 382 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 436.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 774 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 274.00 | | | -76 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 366.00 | | | 122 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 417 228.00 | | | 29 417 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 116 598.00 | | | 29 116 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 630.00 | | | 300 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 404.00 | | 47 023.00 | 1 778 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 815 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 852 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 786.00 | | | 771 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 928.00 | | 46 773.00 | 814 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 690.00 | | 250.00 | 191 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 075.00 | 51 804.00 | 9 500.00 | 744 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 869.00 | 9 697.00 | | 113 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 205.00 | 42 107.00 | 9 500.00 | 630 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 465.00 | | |
6T Sur comptes clients | 185 954.00 | 40 436.00 | 109 583.00 | 185 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 004.00 | 40 436.00 | 109 583.00 | 367 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 004.00 | 105 901.00 | 109 583.00 | 367 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 436.00 | 109 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 164.00 | 3 988 164.00 | | 3 988 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 725.00 | 253 725.00 | | 253 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 711.00 | 290 711.00 | | 290 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 672 145.00 | 4 672 145.00 | | 4 672 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 544.00 | 150 544.00 | | 150 544.00 |
VB T. V. A. | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
VC Groupe et associés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 370.00 | 130 832.00 | 23 538.00 | 154 370.00 |
VI Groupe et associés | 106 861.00 | 106 861.00 | | 106 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 469.00 | 114 469.00 | | 114 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185 615.00 | 5 184 725.00 | 890.00 | 5 185 615.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 376.00 | 5 045 838.00 | 23 538.00 | 5 069 376.00 |