| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 982.00 | | 637 982.00 | 637 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 804.00 | 102 199.00 | 31 606.00 | 133 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 504.00 | 68 350.00 | 13 154.00 | 81 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 536.00 | 640 310.00 | 293 226.00 | 933 536.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 516.00 | 810 858.00 | 1 167 658.00 | 1 978 516.00 |
BT Marchandises | 178 983.00 | | 178 983.00 | 178 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316 410.00 | 118 270.00 | 4 198 140.00 | 4 316 410.00 |
BZ Autres créances | 358 853.00 | | 358 853.00 | 358 853.00 |
CF Disponibilités | 755 849.00 | | 755 849.00 | 755 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 689.00 | | 114 689.00 | 114 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 784.00 | 118 270.00 | 5 606 514.00 | 5 724 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 300.00 | 929 128.00 | 6 774 172.00 | 7 703 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 191 050.00 | | 191 050.00 | 191 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 887 704.00 | 796 043.00 | | 887 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 540.00 | 291 661.00 | | 360 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 244.00 | 1 175 704.00 | | 1 336 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 166.00 | 428 340.00 | | 295 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 428.00 | 54 476.00 | | 30 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 903.00 | 4 586 725.00 | | 4 335 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 795.00 | 719 701.00 | | 716 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663.00 | 1 705.00 | | 2 663.00 |
EA Autres dettes | 56 973.00 | 107 873.00 | | 56 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 928.00 | 5 898 820.00 | | 5 437 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 172.00 | 7 074 523.00 | | 6 774 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 741.00 | 5 626 822.00 | | 5 310 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 169.00 | 5 248.00 | | 23 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 810 267.00 | 338 932.00 | 27 149 198.00 | 26 810 267.00 |
FG Production vendue services | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 831 130.00 | 338 932.00 | 27 170 062.00 | 26 831 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 245 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 736 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 260 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 100.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 765 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 719.00 | 14 008.00 | | 18 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 669.00 | 21 653.00 | | 31 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 002.00 | 21 653.00 | | 125 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 829.00 | 71 612.00 | | 68 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 829.00 | 71 612.00 | | 88 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 173.00 | -49 959.00 | | 36 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 604.00 | 131 788.00 | | 124 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 372 309.00 | 26 649 230.00 | | 27 372 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 011 770.00 | 26 357 569.00 | | 27 011 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 540.00 | 291 661.00 | | 360 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 469.00 | | 259 992.00 | 1 754 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 462.00 | 191 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 945.00 | 1 978 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 483.00 | 1 015 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 097.00 | | 16 689.00 | 755 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 209.00 | | 90 313.00 | 928 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 162.00 | | 152 990.00 | 71 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 187.00 | 114 154.00 | 3 483.00 | 700 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 399.00 | 14 800.00 | | 87 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 788.00 | 99 355.00 | 3 483.00 | 612 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 550.00 | 28 100.00 | 55 380.00 | 145 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 550.00 | 28 100.00 | 55 380.00 | 145 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 550.00 | 28 100.00 | 55 380.00 | 145 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 100.00 | 55 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 903.00 | 4 335 903.00 | | 4 335 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 486.00 | 312 486.00 | | 312 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 127.00 | 307 127.00 | | 307 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 100 999.00 | | | 4 100 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 411.00 | | | 215 411.00 |
VB T. V. A. | 92 422.00 | | | 92 422.00 |
VC Groupe et associés | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 997.00 | 144 810.00 | 127 188.00 | 271 997.00 |
VI Groupe et associés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 095.00 | | | 151 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 401.00 | | | 170 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 689.00 | | | 114 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 592.00 | 4 769 952.00 | 20 640.00 | 4 790 592.00 |
VW T.V.A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 928.00 | 5 310 741.00 | 127 188.00 | 5 437 928.00 |