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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
AH Fonds commercial | 3 426 317.00 | | 3 426 317.00 | 3 426 317.00 |
AP Constructions | 125 568.00 | 117 600.00 | 7 968.00 | 125 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 384.00 | 227 787.00 | 27 597.00 | 255 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 668.00 | 314 399.00 | 32 268.00 | 346 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 814.00 | 707 509.00 | 3 528 305.00 | 4 235 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 564.00 | | 93 564.00 | 93 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560 462.00 | 10 038.00 | 4 550 425.00 | 4 560 462.00 |
BZ Autres créances | 6 130 910.00 | 10 038.00 | 6 120 872.00 | 6 130 910.00 |
CF Disponibilités | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 039.00 | 10 038.00 | 5 970 001.00 | 5 980 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 215 853.00 | 717 547.00 | 9 498 306.00 | 10 215 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 520 003.00 | 1 520 003.00 | | 1 520 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 177 042.00 | 177 042.00 | | 177 042.00 |
DH Report à nouveau | -263 055.00 | | | -263 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 459.00 | -263 058.00 | | -1 079 459.00 |
DL TOTAL (I) | 730 728.00 | 1 810 187.00 | | 730 728.00 |
DP Provisions pour risques | 298 541.00 | 73 908.00 | | 298 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 435.00 | 63 067.00 | | 107 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 976.00 | 136 975.00 | | 405 976.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 111.00 | 1 953 812.00 | | 2 302 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970 941.00 | 3 036 896.00 | | 2 970 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
EA Autres dettes | 197 993.00 | 193 906.00 | | 197 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 574.00 | 475 422.00 | | 394 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 361 602.00 | 7 993 196.00 | | 8 361 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 306.00 | 9 940 358.00 | | 9 498 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FD Production vendue biens | 14 654 294.00 | 101 198.00 | 14 755 493.00 | 14 654 294.00 |
FG Production vendue services | 868 101.00 | 126 195.00 | 994 296.00 | 868 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 524 976.00 | 227 393.00 | 15 752 369.00 | 15 524 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 754 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 199 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 067 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 903 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 002.00 | |
GE Autres charges | | | -111 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 818 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 26.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 3 526.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | -3 526.00 | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -1 997.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 754 355.00 | 18 296 433.00 | | 15 754 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 833 813.00 | 18 559 491.00 | | 16 833 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 079 459.00 | -263 058.00 | | -1 079 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 790.00 | | 124 024.00 | 4 111 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 235 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390 738.00 | | 83 302.00 | 3 390 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 898.00 | | 40 722.00 | 686 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 828.00 | 19 681.00 | | 687 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 106.00 | 19 681.00 | | 640 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 975.00 | 269 002.00 | | 136 975.00 |
6T Sur comptes clients | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 013.00 | 269 002.00 | | 147 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 111.00 | 2 302 111.00 | | 2 302 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 546.00 | 255 546.00 | | 255 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 574.00 | 394 574.00 | | 394 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 812.00 | | | 67 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 875 142.00 | 5 829 099.00 | 46 043.00 | 5 875 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 342 868.00 | 8 340 970.00 | | 8 342 868.00 |