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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
AH Fonds commercial | 3 486 317.00 | | 3 486 317.00 | 3 486 317.00 |
AP Constructions | 271 331.00 | 150 214.00 | 121 116.00 | 271 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 067.00 | 579 728.00 | 10 339.00 | 590 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 969.00 | 645 521.00 | 16 448.00 | 661 969.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 438.00 | 1 423 186.00 | 3 715 251.00 | 5 138 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453 619.00 | 28 508.00 | 3 425 111.00 | 3 453 619.00 |
BZ Autres créances | 1 915 571.00 | | 1 915 571.00 | 1 915 571.00 |
CF Disponibilités | 1 571 314.00 | | 1 571 314.00 | 1 571 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 016 246.00 | 28 508.00 | 6 987 737.00 | 7 016 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 154 684.00 | 1 451 695.00 | 10 702 989.00 | 12 154 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 520 003.00 | 1 520 003.00 | | 1 520 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 177 041.00 | 177 041.00 | | 177 041.00 |
DH Report à nouveau | -886 511.00 | -306 755.00 | | -886 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 885.00 | -579 755.00 | | -1 079 885.00 |
DL TOTAL (I) | 106 847.00 | 1 186 733.00 | | 106 847.00 |
DP Provisions pour risques | 288 582.00 | 277 964.00 | | 288 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 908.00 | 180 147.00 | | 166 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 490.00 | 458 111.00 | | 455 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 087.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 400.00 | 3 706 857.00 | | 2 815 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 568 593.00 | 5 379 100.00 | | 4 568 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | 396 848.00 | 460 145.00 | | 396 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 359 809.00 | 2 192 741.00 | | 2 359 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 140 650.00 | 11 804 606.00 | | 10 140 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 702 989.00 | 13 449 452.00 | | 10 702 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
FD Production vendue biens | 22 197 904.00 | 1 070.00 | 22 198 974.00 | 22 197 904.00 |
FG Production vendue services | 2 504 017.00 | 2 025.00 | 2 506 042.00 | 2 504 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 711 675.00 | 3 095.00 | 24 714 770.00 | 24 711 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 821 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 844 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 450 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 061 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 899 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 824 643.00 | 33 749 473.00 | | 24 824 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 904 529.00 | 34 329 229.00 | | 25 904 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 079 885.00 | -579 755.00 | | -1 079 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 131 155.00 | | 7 284.00 | 5 131 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 138 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534 040.00 | | | 3 534 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 608.00 | | 6 760.00 | 1 516 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 507.00 | | 523.00 | 80 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 918.00 | | 27 269.00 | 1 395 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 195.00 | | 27 269.00 | 1 348 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 112.00 | 6 167.00 | 8 788.00 | 458 112.00 |
6T Sur comptes clients | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 621.00 | 6 167.00 | 8 788.00 | 486 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 499.00 | 86 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 401.00 | 2 815 401.00 | | 2 815 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 568 593.00 | 4 568 593.00 | | 4 568 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 848.00 | 396 848.00 | | 396 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 359 809.00 | 2 359 809.00 | | 2 359 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 453 620.00 | 3 453 620.00 | | 3 453 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915 571.00 | 1 915 571.00 | | 1 915 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450 221.00 | 5 369 191.00 | 81 030.00 | 5 450 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 140 651.00 | 10 140 651.00 | | 10 140 651.00 |