| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
AH Fonds commercial | 3 486 317.00 | | 3 486 317.00 | 3 486 317.00 |
AP Constructions | 271 331.00 | 166 415.00 | 104 916.00 | 271 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 067.00 | 584 485.00 | 5 582.00 | 590 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 267.00 | 652 178.00 | 18 089.00 | 670 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164 681.00 | 1 450 801.00 | 3 713 880.00 | 5 164 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 577.00 | | 131 577.00 | 131 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 841 897.00 | 28 508.00 | 4 813 388.00 | 4 841 897.00 |
BZ Autres créances | 834 475.00 | | 834 475.00 | 834 475.00 |
CF Disponibilités | 3 292 519.00 | | 3 292 519.00 | 3 292 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 103 370.00 | 28 508.00 | 9 074 861.00 | 9 103 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 268 052.00 | 1 479 310.00 | 12 788 742.00 | 14 268 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 842 000.00 | 342 000.00 | | 2 842 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 520 003.00 | 1 520 003.00 | | 1 520 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 177 041.00 | 177 041.00 | | 177 041.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 397.00 | -886 511.00 | | -1 966 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 000.00 | -1 079 885.00 | | 1 149 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 847.00 | 106 847.00 | | 3 755 847.00 |
DP Provisions pour risques | 177 658.00 | 288 582.00 | | 177 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 812.00 | 166 908.00 | | 191 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 470.00 | 455 490.00 | | 369 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 264.00 | 2 815 400.00 | | 2 143 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944 729.00 | 4 655 953.00 | | 3 944 729.00 |
EA Autres dettes | 338 399.00 | 309 488.00 | | 338 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 237 029.00 | 2 359 809.00 | | 2 237 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 663 423.00 | 10 140 650.00 | | 8 663 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 788 742.00 | 10 702 989.00 | | 12 788 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 472.00 | 827.00 | 5 299.00 | 4 472.00 |
FD Production vendue biens | 22 654 557.00 | 214 228.00 | 22 868 786.00 | 22 654 557.00 |
FG Production vendue services | 2 823 056.00 | 136 601.00 | 2 959 657.00 | 2 823 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 482 086.00 | 351 657.00 | 25 833 743.00 | 25 482 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 085 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 424 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 272 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 980 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 503.00 | |
GE Autres charges | | | 136 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 912 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 086 327.00 | 24 824 643.00 | | 26 086 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 937 327.00 | 25 904 529.00 | | 24 937 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 000.00 | -1 079 885.00 | | 1 149 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 439.00 | | 26 243.00 | 5 138 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 164 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534 040.00 | | | 3 534 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 369.00 | | 8 298.00 | 1 523 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 030.00 | | 17 945.00 | 81 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 187.00 | 27 615.00 | | 1 423 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 464.00 | 27 615.00 | | 1 375 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 491.00 | 64 503.00 | 150 523.00 | 455 491.00 |
6T Sur comptes clients | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 999.00 | 64 503.00 | 150 523.00 | 483 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 503.00 | 150 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 265.00 | 2 143 265.00 | | 2 143 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944 730.00 | 3 944 730.00 | | 3 944 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 399.00 | 338 399.00 | | 338 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 154 964.00 | 2 154 964.00 | | 2 154 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 841 897.00 | 4 841 897.00 | | 4 841 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 476.00 | 834 476.00 | | 834 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 309.00 | 5 677 334.00 | 98 975.00 | 5 776 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 663 424.00 | 8 663 424.00 | | 8 663 424.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |