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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
AH Fonds commercial | 3 486 317.00 | | 3 486 317.00 | 3 486 317.00 |
AP Constructions | 141 331.00 | 122 763.00 | 18 567.00 | 141 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 610.00 | 564 366.00 | 18 243.00 | 582 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 212.00 | 634 958.00 | 17 253.00 | 652 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 669.00 | | 140 669.00 | 140 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 864.00 | 1 369 811.00 | 3 681 052.00 | 5 050 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 695 131.00 | 28 508.00 | 9 666 622.00 | 9 695 131.00 |
BZ Autres créances | 2 119 835.00 | | 2 119 835.00 | 2 119 835.00 |
CF Disponibilités | 354 120.00 | | 354 120.00 | 354 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 836.00 | | 80 836.00 | 80 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 291 515.00 | 28 508.00 | 12 263 006.00 | 12 291 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 342 379.00 | 1 398 320.00 | 15 944 058.00 | 17 342 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 12 342 000.00 | | 342 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 520 003.00 | 1 520 003.00 | | 1 520 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 177 041.00 | 177 041.00 | | 177 041.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 389.00 | -1 342 516.00 | | -1 181 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 633.00 | -11 838 872.00 | | 874 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 489.00 | 891 855.00 | | 1 766 489.00 |
DP Provisions pour risques | 354 991.00 | 482 002.00 | | 354 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 551.00 | 445 911.00 | | 141 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 542.00 | 927 913.00 | | 496 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 058.00 | 390 472.00 | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 988.00 | 6 186 074.00 | | 5 570 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 976 508.00 | 5 644 141.00 | | 5 976 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 285.00 | | |
EA Autres dettes | 153 845.00 | 181 218.00 | | 153 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 705 128.00 | 1 964 695.00 | | 1 705 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 681 027.00 | 76 858 763.00 | | 13 681 027.00 |
ED (V) | | 11.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 944 058.00 | 18 678 544.00 | | 15 944 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004.00 | 4 745.00 | 5 749.00 | 1 004.00 |
FD Production vendue biens | 36 294 588.00 | 243 231.00 | 36 537 819.00 | 36 294 588.00 |
FG Production vendue services | 594 138.00 | -495.00 | 593 643.00 | 594 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 889 731.00 | 247 481.00 | 37 137 212.00 | 36 889 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 825 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 429 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 887 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 175 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 429 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 266.00 | |
GE Autres charges | | | 25 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 951 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 20 476.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 21 476.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | -21 476.00 | | -1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 316.00 | -6 266.00 | | -12 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 825 721.00 | 36 890 174.00 | | 37 825 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 951 087.00 | 48 729 047.00 | | 36 951 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 633.00 | -11 838 872.00 | | 874 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 079.00 | | 93 785.00 | 4 958 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 050 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 376 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534 040.00 | | | 3 534 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 272.00 | | 9 882.00 | 1 367 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 767.00 | | 83 903.00 | 56 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 680.00 | 24 767.00 | 635.00 | 1 345 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 958.00 | 24 767.00 | 635.00 | 1 297 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 913.00 | 206 500.00 | 637 871.00 | 927 913.00 |
6T Sur comptes clients | 52 536.00 | | 24 028.00 | 52 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 536.00 | | 24 028.00 | 52 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 450.00 | 206 500.00 | 661 899.00 | 980 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 500.00 | 661 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 988.00 | 5 570 988.00 | | 5 570 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 490.00 | 220 490.00 | | 220 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 705 128.00 | 1 705 128.00 | | 1 705 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 670.00 | | 140 670.00 | 140 670.00 |
UX Autres créances clients | 8 617 806.00 | 8 617 806.00 | | 8 617 806.00 |
VP Divers | 3 197 161.00 | 3 197 161.00 | | 3 197 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909 864.00 | 5 909 864.00 | | 5 909 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 036 474.00 | 11 895 804.00 | 140 670.00 | 12 036 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 676 969.00 | 13 676 969.00 | | 13 676 969.00 |