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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
AH Fonds commercial | 3 486 317.00 | | 3 486 317.00 | 3 486 317.00 |
AP Constructions | 136 681.00 | 119 847.00 | 16 834.00 | 136 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 857.00 | 550 584.00 | 27 273.00 | 577 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 733.00 | 627 526.00 | 25 207.00 | 652 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958 079.00 | 1 345 680.00 | 3 612 398.00 | 4 958 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 438 682.00 | 52 536.00 | 8 386 146.00 | 8 438 682.00 |
BZ Autres créances | 3 387 969.00 | | 3 387 969.00 | 3 387 969.00 |
CF Disponibilités | 3 073 163.00 | | 3 073 163.00 | 3 073 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 721.00 | | 98 721.00 | 98 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 118 681.00 | 52 536.00 | 15 066 145.00 | 15 118 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 076 761.00 | 1 398 216.00 | 18 678 544.00 | 20 076 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 342 000.00 | 342 000.00 | | 12 342 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 520 003.00 | 1 520 003.00 | | 1 520 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 177 041.00 | 177 041.00 | | 177 041.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 516.00 | -263 057.00 | | -1 342 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 838 872.00 | -1 079 458.00 | | -11 838 872.00 |
DL TOTAL (I) | 891 855.00 | 730 728.00 | | 891 855.00 |
DP Provisions pour risques | 482 002.00 | 298 541.00 | | 482 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 911.00 | 107 435.00 | | 445 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 913.00 | 405 976.00 | | 927 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 873.00 | 2 411 411.00 | | 2 491 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 472.00 | 18 733.00 | | 390 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186 074.00 | 2 302 110.00 | | 6 186 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 625 270.00 | 2 970 941.00 | | 5 625 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 8 283.00 | | 285.00 |
EA Autres dettes | 181 218.00 | 197 992.00 | | 181 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 964 695.00 | 394 574.00 | | 1 964 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 858 763.00 | 8 361 601.00 | | 16 858 763.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 678 544.00 | 9 498 306.00 | | 18 678 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 491 873.00 | 2 411 411.00 | | 2 491 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 570.00 | 1 570.00 | |
FD Production vendue biens | 31 430 874.00 | 296 693.00 | 31 727 568.00 | 31 430 874.00 |
FG Production vendue services | 2 385 838.00 | 82 035.00 | 2 467 873.00 | 2 385 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 816 713.00 | 380 298.00 | 34 197 012.00 | 33 816 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 890 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 961 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 607 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 322 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 362 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 542.00 | |
GE Autres charges | | | 6 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 468 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 245 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 245 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 823 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 476.00 | 1 544.00 | | 20 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 476.00 | 1 544.00 | | 21 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 476.00 | -1 544.00 | | -21 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 266.00 | -3 867.00 | | -6 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 890 174.00 | 15 754 354.00 | | 36 890 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 729 047.00 | 16 833 813.00 | | 48 729 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 838 872.00 | -1 079 458.00 | | -11 838 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 814.00 | | 17 004.00 | 4 235 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 56 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462.00 | 4 958 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 367 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474 040.00 | | | 3 474 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 620.00 | | 14 673.00 | 727 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 154.00 | | 2 331.00 | 34 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 509.00 | 28 325.00 | 195.00 | 707 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 785.00 | 28 325.00 | 195.00 | 659 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 976.00 | 268 543.00 | 2 545 109.00 | 405 976.00 |
6T Sur comptes clients | 10 038.00 | 52 194.00 | 9 696.00 | 10 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 038.00 | 52 194.00 | 9 696.00 | 10 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 014.00 | 320 737.00 | 2 554 805.00 | 416 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 737.00 | 2 554 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186 075.00 | 6 186 075.00 | | 6 186 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 091.00 | 200 091.00 | | 200 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 964 695.00 | 1 964 695.00 | | 1 964 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
UX Autres créances clients | 8 438 682.00 | | | 8 438 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491 874.00 | 2 491 874.00 | | 2 491 874.00 |
VP Divers | 3 387 969.00 | | | 3 387 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625 271.00 | 5 614 832.00 | | 5 625 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 721.00 | | | 98 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 982 140.00 | 11 862 331.00 | 119 809.00 | 11 982 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 468 291.00 | 16 457 852.00 | | 16 468 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 386.00 | | | 386.00 |