| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 534 040.00 | 47 722.00 | 3 486 317.00 | 3 534 040.00 |
AP Constructions | 271 331.00 | 134 013.00 | 137 317.00 | 271 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 067.00 | 573 726.00 | 16 340.00 | 590 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 209.00 | 640 454.00 | 14 755.00 | 655 209.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 155.00 | 1 395 917.00 | 3 735 237.00 | 5 131 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 750.00 | 28 508.00 | 5 019 241.00 | 5 047 750.00 |
BZ Autres créances | 2 379 931.00 | | 2 379 931.00 | 2 379 931.00 |
CF Disponibilités | 2 204 228.00 | | 2 204 228.00 | 2 204 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 444.00 | | 103 444.00 | 103 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 742 723.00 | 28 508.00 | 9 714 214.00 | 9 742 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 873 878.00 | 1 424 426.00 | 13 449 452.00 | 14 873 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 177 041.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 177 041.00 | 211 241.00 | | 177 041.00 |
DG Autres réserves | 211 241.00 | -1 181 389.00 | | 211 241.00 |
DH Report à nouveau | -579 755.00 | | | -579 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 755.00 | 874 633.00 | | -579 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 733.00 | 1 766 489.00 | | 1 186 733.00 |
DP Provisions pour risques | 277 964.00 | 354 991.00 | | 277 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 147.00 | 141 551.00 | | 180 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 111.00 | 496 542.00 | | 458 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875 083 706.00 | 858 265.00 | | 875 083 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 570 988.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 379 100.00 | 909.00 | | 5 379 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 11 547 496.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 346 183.00 | 153 845.00 | | 346 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 192 741.00 | 1 705 128.00 | | 2 192 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 804 606.00 | 13 681 027.00 | | 11 804 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FD Production vendue biens | 28 021 165.00 | 166 234.00 | 28 187 399.00 | 28 021 165.00 |
FG Production vendue services | 5 301 665.00 | 10 500.00 | 5 312 165.00 | 5 301 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 323 248.00 | 176 734.00 | 33 499 982.00 | 33 323 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 748 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 096 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 430 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 781 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 984 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 322 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 749 473.00 | 37 825 721.00 | | 33 749 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 329 229.00 | 36 951 087.00 | | 34 329 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 755.00 | 874 633.00 | | -579 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534 040.00 | | | 3 534 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 154.00 | | | 1 376 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 812.00 | 27 106.00 | 1 000.00 | 1 369 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 089.00 | 27 106.00 | 1 000.00 | 1 322 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 543.00 | 182 828.00 | 191 340.00 | 496 543.00 |
6T Sur comptes clients | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 051.00 | 182 828.00 | 191 340.00 | 525 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 828.00 | 221 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 857.00 | 3 706 857.00 | | 3 706 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379 100.00 | 5 379 100.00 | | 5 379 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 146.00 | 460 146.00 | | 460 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 192 741.00 | 2 192 741.00 | | 2 192 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
UX Autres créances clients | 5 047 751.00 | 5 047 751.00 | | 5 047 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 931.00 | 2 379 931.00 | | 2 379 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 611 633.00 | 7 531 126.00 | 80 507.00 | 7 611 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 803 732.00 | 11 803 732.00 | | 11 803 732.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | | | 301.00 |