| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
AP Constructions | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626.00 | 18 502.00 | 124.00 | 18 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 455.00 | 238 832.00 | 45 623.00 | 284 455.00 |
BT Marchandises | 303 792.00 | 32 001.00 | 271 791.00 | 303 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BZ Autres créances | 128 072.00 | | 128 072.00 | 128 072.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 751.00 | 32 001.00 | 409 750.00 | 441 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 206.00 | 270 833.00 | 455 373.00 | 726 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 178 469.00 | 160 958.00 | | 178 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 377.00 | 17 511.00 | | 17 377.00 |
DL TOTAL (I) | 237 769.00 | 220 392.00 | | 237 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 446.00 | 85 972.00 | | 38 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 919.00 | 95 676.00 | | 147 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 497.00 | 29 171.00 | | 23 497.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | 3 536.00 | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 604.00 | 214 354.00 | | 217 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 373.00 | 434 746.00 | | 455 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 775.00 | 1 236.00 | 1 493 011.00 | 1 491 775.00 |
FG Production vendue services | 214 029.00 | | 214 029.00 | 214 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 803.00 | 1 236.00 | 1 707 040.00 | 1 705 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 001.00 | |
GE Autres charges | | | 41 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 109.00 | 735.00 | | 17 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 109.00 | 735.00 | | 17 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 109.00 | 9 387.00 | | -17 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | -4 260.00 | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 888.00 | 1 585 930.00 | | 1 743 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 511.00 | 1 568 420.00 | | 1 726 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 377.00 | 17 511.00 | | 17 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 455.00 | | | 284 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 072.00 | | | 221 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 311.00 | 3 521.00 | | 235 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 190.00 | 694.00 | | 17 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 121.00 | 2 827.00 | | 218 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 953.00 | 32 001.00 | 35 953.00 | 35 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 953.00 | 32 001.00 | 35 953.00 | 35 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 953.00 | 32 001.00 | 35 953.00 | 35 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 001.00 | 35 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 919.00 | 147 919.00 | | 147 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 342.00 | 136 816.00 | 526.00 | 137 342.00 |
VW T.V.A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 604.00 | 217 604.00 | | 217 604.00 |