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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 948.00 | 14 968.00 | 438 980.00 | 453 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 377.00 | 27 648.00 | 510 729.00 | 538 377.00 |
BT Marchandises | 750 762.00 | 7 056.00 | 743 706.00 | 750 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
BZ Autres créances | 145 949.00 | | 145 949.00 | 145 949.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 901.00 | 7 056.00 | 985 845.00 | 992 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 278.00 | 34 704.00 | 1 496 574.00 | 1 531 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 157 518.00 | 195 845.00 | | 157 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 130.00 | 181 673.00 | | 207 130.00 |
DL TOTAL (I) | 406 572.00 | 419 442.00 | | 406 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 006.00 | 30 000.00 | | 431 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 602.00 | 401 263.00 | | 495 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 057.00 | 26 902.00 | | 45 057.00 |
EA Autres dettes | 118 336.00 | 5 340.00 | | 118 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 002.00 | 507 735.00 | | 1 090 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 574.00 | 927 177.00 | | 1 496 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 455.00 | | 468 919.00 | 284 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 997.00 | 538 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 213.00 | 55 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 784.00 | 455 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 072.00 | | 442 669.00 | 221 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 26 250.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 957.00 | 3 689.00 | 214 997.00 | 238 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | 7 213.00 | 17 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 072.00 | 3 689.00 | 207 784.00 | 221 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 999.00 | 7 056.00 | 39 999.00 | 39 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 999.00 | 7 056.00 | 39 999.00 | 39 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 999.00 | 7 056.00 | 39 999.00 | 39 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 056.00 | 39 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 602.00 | 495 602.00 | | 495 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
UX Autres créances clients | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
VB T. V. A. | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 212.00 | 158 212.00 | | 158 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 794.00 | 15 145.00 | 257 649.00 | 272 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 794.00 | | | 272 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 625.00 | 240 849.00 | 26 776.00 | 267 625.00 |
VW T.V.A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 002.00 | 832 352.00 | 257 649.00 | 1 090 002.00 |