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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 018.00 | 2 462.00 | 1 556.00 | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 296.00 | 106 171.00 | 361 124.00 | 467 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 233.00 | 119 305.00 | 436 928.00 | 556 233.00 |
BT Marchandises | 954 361.00 | 11 617.00 | 942 744.00 | 954 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
BZ Autres créances | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
CF Disponibilités | 666 726.00 | | 666 726.00 | 666 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 175.00 | 11 617.00 | 1 739 558.00 | 1 751 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 408.00 | 130 922.00 | 2 176 486.00 | 2 307 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 499 756.00 | | | 499 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
DL TOTAL (I) | 587 605.00 | | | 587 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 284.00 | | | 724 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 704.00 | | | 726 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
EA Autres dettes | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 881.00 | | | 1 588 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 486.00 | | | 2 176 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 668.00 | | | 973 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 224.00 | | 2 009.00 | 554 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 305.00 | | 2 009.00 | 469 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 250.00 | 46 055.00 | | 73 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 579.00 | 46 055.00 | | 62 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 234.00 | 11 617.00 | 14 234.00 | 14 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 234.00 | 11 617.00 | 14 234.00 | 14 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 234.00 | 11 617.00 | 14 234.00 | 14 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 617.00 | 14 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 704.00 | 726 704.00 | | 726 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
UX Autres créances clients | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 284.00 | 79 071.00 | 538 062.00 | 694 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 364.00 | 130 088.00 | 29 276.00 | 159 364.00 |
VW T.V.A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 881.00 | 973 668.00 | 538 062.00 | 1 588 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
ST Autres comptes | 174 637.00 | | | 174 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 379.00 | | | 161 379.00 |
YT Sous‐traitance | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 515.00 | | | 777 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 105.00 | | | 679 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 046.00 | | | 370 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |