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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 018.00 | 2 965.00 | 1 053.00 | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 296.00 | 151 773.00 | 315 523.00 | 467 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 233.00 | 165 409.00 | 390 824.00 | 556 233.00 |
BT Marchandises | 1 226 615.00 | 29 071.00 | 1 197 544.00 | 1 226 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
BZ Autres créances | 153 831.00 | | 153 831.00 | 153 831.00 |
CF Disponibilités | 536 036.00 | | 536 036.00 | 536 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 552.00 | 29 071.00 | 1 971 481.00 | 2 000 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 785.00 | 194 480.00 | 2 362 305.00 | 2 556 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 545 682.00 | | | 545 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 279.00 | | | 166 279.00 |
DL TOTAL (I) | 753 884.00 | | | 753 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 545.00 | | | 619 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 360.00 | | | 770 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
EA Autres dettes | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 421.00 | | | 1 608 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 305.00 | | | 2 362 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 883.00 | | | 1 102 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 233.00 | | | 556 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 314.00 | | | 471 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 305.00 | 46 104.00 | | 119 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 634.00 | 46 104.00 | | 108 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 617.00 | 29 071.00 | 11 617.00 | 11 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 617.00 | 29 071.00 | 11 617.00 | 11 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 617.00 | 29 071.00 | 11 617.00 | 11 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 071.00 | 11 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 360.00 | 770 360.00 | | 770 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
UX Autres créances clients | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
VB T. V. A. | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 545.00 | 114 007.00 | 505 538.00 | 619 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 177.00 | 237 901.00 | 29 276.00 | 267 177.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 421.00 | 1 102 883.00 | 505 538.00 | 1 608 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
ST Autres comptes | 215 425.00 | | | 215 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 773.00 | | | 150 773.00 |
YT Sous‐traitance | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 986.00 | | | 1 050 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953 693.00 | | | 953 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 192.00 | | | 392 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |