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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
AP Constructions | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 455.00 | 238 957.00 | 45 498.00 | 284 455.00 |
BT Marchandises | 646 772.00 | 39 999.00 | 606 773.00 | 646 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
BZ Autres créances | 133 971.00 | | 133 971.00 | 133 971.00 |
CF Disponibilités | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 677.00 | 39 999.00 | 881 678.00 | 921 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 132.00 | 278 955.00 | 927 177.00 | 1 206 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 195 845.00 | 178 469.00 | | 195 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 673.00 | 17 377.00 | | 181 673.00 |
DL TOTAL (I) | 419 442.00 | 237 769.00 | | 419 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 38 446.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 263.00 | 147 919.00 | | 401 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 902.00 | 23 497.00 | | 26 902.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 7 742.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 735.00 | 217 604.00 | | 507 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 177.00 | 455 373.00 | | 927 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 932 430.00 | | 2 932 430.00 | 2 932 430.00 |
FG Production vendue services | 360 779.00 | | 360 779.00 | 360 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 209.00 | | 3 293 209.00 | 3 293 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 884 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 999.00 | |
GE Autres charges | | | 77 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 708.00 | 17 109.00 | | 5 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708.00 | 17 109.00 | | 5 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 708.00 | -17 109.00 | | -5 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 833.00 | 1 335.00 | | 77 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 256.00 | 1 743 888.00 | | 3 326 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 583.00 | 1 726 511.00 | | 3 144 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 673.00 | 17 377.00 | | 181 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 455.00 | | | 284 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 072.00 | | | 221 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 832.00 | 124.00 | | 238 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 948.00 | 124.00 | | 220 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 001.00 | 39 999.00 | 32 001.00 | 32 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 001.00 | 39 999.00 | 32 001.00 | 32 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 001.00 | 39 999.00 | 32 001.00 | 32 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 999.00 | 32 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 263.00 | 401 263.00 | | 401 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
VB T. V. A. | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VC Groupe et associés | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 792.00 | 190 266.00 | 526.00 | 190 792.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 735.00 | 507 735.00 | | 507 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |