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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 296.00 | 60 570.00 | 406 726.00 | 467 296.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 224.00 | 73 250.00 | 480 974.00 | 554 224.00 |
BT Marchandises | 1 156 625.00 | 14 234.00 | 1 142 390.00 | 1 156 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 289.00 | | 67 289.00 | 67 289.00 |
BZ Autres créances | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
CF Disponibilités | 172 494.00 | | 172 494.00 | 172 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 617.00 | 14 234.00 | 1 484 382.00 | 1 498 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 841.00 | 87 484.00 | 1 965 357.00 | 2 052 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 364 649.00 | 157 518.00 | | 364 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 108.00 | 207 130.00 | | 135 108.00 |
DL TOTAL (I) | 541 680.00 | 406 572.00 | | 541 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 233.00 | 431 006.00 | | 345 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 441.00 | 495 602.00 | | 905 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 472.00 | 45 057.00 | | 75 472.00 |
EA Autres dettes | 97 531.00 | 118 336.00 | | 97 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 677.00 | 1 090 002.00 | | 1 423 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 357.00 | 1 496 574.00 | | 1 965 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 681.00 | | | 1 153 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 377.00 | | 15 847.00 | 538 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 957.00 | | 13 347.00 | 455 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 776.00 | | 2 500.00 | 26 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 648.00 | 45 602.00 | | 27 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 977.00 | 45 602.00 | | 16 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 056.00 | 14 234.00 | 7 056.00 | 7 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 056.00 | 14 234.00 | 7 056.00 | 7 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | 14 234.00 | 7 056.00 | 7 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 234.00 | 7 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 441.00 | 905 441.00 | | 905 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
UX Autres créances clients | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
VB T. V. A. | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 233.00 | 45 237.00 | 186 008.00 | 315 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 775.00 | 169 499.00 | 29 276.00 | 198 775.00 |
VW T.V.A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 677.00 | 1 153 681.00 | 186 008.00 | 1 423 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
ST Autres comptes | 203 700.00 | | | 203 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 570.00 | | | 160 570.00 |
YT Sous‐traitance | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 928 036.00 | | | 928 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910 506.00 | | | 910 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 415.00 | | | 427 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |