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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 208.00 | 571.00 | 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 360.00 | 47 684.00 | 97 676.00 | 145 360.00 |
AP Constructions | 61 735.00 | 12 358.00 | 49 377.00 | 61 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 721.00 | 128 035.00 | 686.00 | 128 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 748.00 | 140 492.00 | 41 255.00 | 181 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 764.00 | 328 778.00 | 203 986.00 | 532 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 102.00 | 23 831.00 | 227 271.00 | 251 102.00 |
BZ Autres créances | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 412 242.00 | | 412 242.00 | 412 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 772.00 | 23 831.00 | 866 942.00 | 890 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 537.00 | 352 609.00 | 1 070 928.00 | 1 423 537.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 364 489.00 | | | 364 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
DL TOTAL (I) | 665 815.00 | | | 665 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 041.00 | | | 153 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 380.00 | | | 127 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
EA Autres dettes | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 113.00 | | | 405 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 928.00 | | | 1 070 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 753.00 | | | 285 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 622.00 | | 784 622.00 | 784 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 622.00 | | 784 622.00 | 784 622.00 |
FM Production stockée | | | 23 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 657.00 | | | 822 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 400.00 | | | 786 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 380.00 | 127 380.00 | | 127 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 217 550.00 | | | 217 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 041.00 | 33 681.00 | 88 032.00 | 153 041.00 |
VI Groupe et associés | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 177.00 | 298 451.00 | 726.00 | 299 177.00 |
VW T.V.A. | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 113.00 | 285 753.00 | 88 032.00 | 405 113.00 |